招商民安增益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720804.06元 |
| 本期利润 |
239591.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3452440.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
51049810.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412055.5元 |
| 本期利润 |
394238.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2813264.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
46354884.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-645662.33元 |
| 本期利润 |
-621267.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
826381.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
18121350.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-600422.14元 |
| 本期利润 |
-184978.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3211642.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
71899071.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1590682.32元 |
| 本期利润 |
2396816.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3561814.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
64948310.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368292.16元 |
| 本期利润 |
899557.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615402.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
27212324.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3231970.95元 |
| 本期利润 |
2625035.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319128.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
36210612.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247528.0元 |
| 本期利润 |
49693.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180906.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
179251064.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
