名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3568.53 | 618.03 | 17.32% | 206.01 | 5.77% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2023-06-30 | 1945.39 | 301.67 | 15.51% | 100.56 | 5.17% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-12-31 | 3569.75 | 612.29 | 17.15% | 204.10 | 5.72% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2022-06-30 | 1886.02 | 304.10 | 16.12% | 101.37 | 5.37% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 4216.97 | 614.53 | 14.57% | 204.84 | 4.86% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2021-06-30 | 2029.59 | 302.73 | 14.92% | 100.91 | 4.97% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2020-12-31 | 777.10 | 159.68 | 20.55% | 53.23 | 6.85% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |