| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136468227.3元 |
| 本期利润 | 136349469.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17255493.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 7998334403.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69778104.65元 |
| 本期利润 | 69778104.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60824261.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 4061206521.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144585606.92元 |
| 本期利润 | 144585606.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52251997.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 4052633848.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70594512.09元 |
| 本期利润 | 70594512.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123874782.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 4124256132.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138135822.12元 |
| 本期利润 | 138135822.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53280270.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 4053661620.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68952293.31元 |
| 本期利润 | 68952293.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104108171.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 4104489261.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35155877.69元 |
| 本期利润 | 35155877.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35155877.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 4035536967.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
