| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.13 | 39.44 | 34.26% | 13.80 | 11.99% | -- | -- | 2.25 | 1.95% |
| 2023-06-30 | 14.12 | 5.37 | 38.05% | 2.44 | 17.30% | -- | -- | 1.67 | 11.80% |
| 2022-12-31 | 8.08 | -- | -- | 1.74 | 21.50% | -- | -- | 4.18 | 51.78% |
| 2022-06-30 | 3.58 | -- | -- | 0.76 | 21.35% | -- | -- | 1.75 | 49.00% |
| 2021-12-31 | 26.84 | 8.25 | 30.73% | 3.15 | 11.72% | 0.27 | 1.00% | 7.85 | 29.26% |
| 2021-06-30 | 14.48 | 4.94 | 34.13% | 1.65 | 11.38% | 0.13 | 0.92% | 4.11 | 28.37% |
| 2020-12-31 | 38.84 | 9.77 | 25.15% | 3.26 | 8.38% | 0.26 | 0.68% | 8.13 | 20.93% |
