| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2186419.71 |
| 存出保证金 | 4749.75 |
| 交易性金融资产 | 15970224.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15970224.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4626401.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27991148.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10710553.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29495.22 |
| 应付管理人报酬 | 45858.77 |
| 应付托管费 | 15286.24 |
| 应付销售服务费 | 984.16 |
| 应付税费 | 23980.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183785.65 |
| 负债合计 | 11009943.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15416096.48 |
| 所有者权益合计 | 16981204.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 27991148.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1305017.58 |
| 结算备付金 | 3571.76 |
| 存出保证金 | 690.52 |
| 交易性金融资产 | 342085159.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 342085159.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67563988.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410958427.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1050.14 |
| 应付管理人报酬 | 53743.46 |
| 应付托管费 | 18090.36 |
| 应付销售服务费 | 926.29 |
| 应付税费 | 47564.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27776.12 |
| 负债合计 | 149151.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388707874.99 |
| 所有者权益合计 | 410809276.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 410958427.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89640.09 |
| 结算备付金 | 292204.52 |
| 存出保证金 | 669.75 |
| 交易性金融资产 | 4567696.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4567696.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4951310.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5097.14 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 486.67 |
| 应付销售服务费 | 1205.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9800.02 |
| 负债合计 | 16588.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4740197.9 |
| 所有者权益合计 | 4934721.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 4951310.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2208603.95 |
| 结算备付金 | 4738.94 |
| 存出保证金 | 1010.8 |
| 交易性金融资产 | 45086192.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45086192.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000028.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54300574.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1998619.18 |
| 应付赎回款 | 38982.01 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 1515.11 |
| 应付销售服务费 | 3784.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9565.92 |
| 负债合计 | 2052466.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50421121.13 |
| 所有者权益合计 | 52248107.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 54300574.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245216.41 |
| 结算备付金 | 130714.44 |
| 存出保证金 | 1116.23 |
| 交易性金融资产 | 5112450.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5112450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52117.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3517.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5745132.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200000.0 |
| 应付赎回款 | 37327.85 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 1926.28 |
| 应付销售服务费 | 4809.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42948.12 |
| 负债合计 | 288004.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5309761.31 |
| 所有者权益合计 | 5457128.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 5745132.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79048.3 |
| 结算备付金 | 53888.89 |
| 存出保证金 | 2020.95 |
| 交易性金融资产 | 22510564.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22510564.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102113.48 |
| 应收利息 | 398027.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2639.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23148303.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135223.0 |
| 应付管理人报酬 | 5761.04 |
| 应付托管费 | 1920.34 |
| 应付销售服务费 | 4791.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19092.89 |
| 负债合计 | 167189.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22532694.6 |
| 所有者权益合计 | 22981114.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 23148303.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208371.36 |
| 结算备付金 | 161005.9 |
| 存出保证金 | 98.41 |
| 交易性金融资产 | 33053100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33053100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 449217.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21979.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33893773.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1536.44 |
| 应付赎回款 | 249929.86 |
| 应付管理人报酬 | 7945.45 |
| 应付托管费 | 2648.49 |
| 应付销售服务费 | 6595.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2097.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138513.0 |
| 负债合计 | 3908550.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29720659.92 |
| 所有者权益合计 | 29985222.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 33893773.33 |
