| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升领先优选混合C | 1.1257 | 0.93% |
| 惠升领先优选混合A | 1.1399 | 0.93% |
| 惠升惠民混合C | 0.8026 | 0.51% |
| 惠升惠民混合A | 0.8148 | 0.51% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12910500.76 |
| 1.利息收入 | 219805.66 |
| 存款利息收入 | 219805.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11426394.85 |
| 股票投资收益 | -14586247.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3159852.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1708636.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4724.62 |
| 减：二、费用 | 3850938.36 |
| 1.管理人报酬 | 3014192.72 |
| 2.托管费 | 321491.25 |
| 3.销售服务费 | 327809.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16761439.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16761439.12 |
| 一、收入： | 337319.99 |
| 1.利息收入 | 116450.52 |
| 存款利息收入 | 116450.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2635427.83 |
| 股票投资收益 | -5093821.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2458393.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2853942.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2355.21 |
| 减：二、费用 | 2147872.56 |
| 1.管理人报酬 | 1709202.91 |
| 2.托管费 | 170920.33 |
| 3.销售服务费 | 174640.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93108.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1810552.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1810552.57 |
| 一、收入： | -56207685.49 |
| 1.利息收入 | 346523.37 |
| 存款利息收入 | 346523.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48849617.49 |
| 股票投资收益 | -53868231.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5018614.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7710925.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6334.53 |
| 减：二、费用 | 6288983.31 |
| 1.管理人报酬 | 5129384.96 |
| 2.托管费 | 512938.52 |
| 3.销售服务费 | 457904.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62496668.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62496668.8 |
| 一、收入： | -20860438.86 |
| 1.利息收入 | 198767.76 |
| 存款利息收入 | 198767.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31071065.74 |
| 股票投资收益 | -34658998.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3587932.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10010149.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709.13 |
| 减：二、费用 | 3477733.45 |
| 1.管理人报酬 | 2852015.37 |
| 2.托管费 | 285201.55 |
| 3.销售服务费 | 246612.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93903.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24338172.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24338172.31 |
| 一、收入： | -25253235.04 |
| 1.利息收入 | 593642.09 |
| 存款利息收入 | 559253.44 |
| 债券利息收入 | 23.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81029700.71 |
| 股票投资收益 | 76959089.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21867.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4048743.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107331185.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454607.35 |
| 减：二、费用 | 13915711.07 |
| 1.管理人报酬 | 8864253.93 |
| 2.托管费 | 886425.39 |
| 3.销售服务费 | 781169.64 |
| 4.交易费用 | 3191718.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192143.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39168946.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39168946.11 |
| 一、收入： | 6572679.51 |
| 1.利息收入 | 367375.64 |
| 存款利息收入 | 333010.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74143836.91 |
| 股票投资收益 | 72196155.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1947681.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68377697.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439164.54 |
| 减：二、费用 | 8296150.65 |
| 1.管理人报酬 | 5243626.74 |
| 2.托管费 | 524362.7 |
| 3.销售服务费 | 468650.15 |
| 4.交易费用 | 1966994.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92516.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1723471.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1723471.14 |
| 一、收入： | 265185647.62 |
| 1.利息收入 | 2091191.74 |
| 存款利息收入 | 1713298.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158499370.44 |
| 股票投资收益 | 153501570.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4997800.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102294790.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2300294.47 |
| 减：二、费用 | 18463418.81 |
| 1.管理人报酬 | 11761186.68 |
| 2.托管费 | 1176118.67 |
| 3.销售服务费 | 1226127.27 |
| 4.交易费用 | 4151694.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148291.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246722228.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246722228.81 |
| 一、收入： | 54694644.61 |
| 1.利息收入 | 1316179.67 |
| 存款利息收入 | 938286.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14001063.05 |
| 股票投资收益 | 10855325.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3145737.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38725928.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651473.62 |
| 减：二、费用 | 5307656.53 |
| 1.管理人报酬 | 3492347.71 |
| 2.托管费 | 349234.79 |
| 3.销售服务费 | 287270.23 |
| 4.交易费用 | 1122461.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56342.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49386988.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49386988.08 |
