名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.6433 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币A | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币C | 0.466 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -106514812.84 |
1.利息收入 | 367703.49 |
存款利息收入 | 291249.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113097134.48 |
股票投资收益 | -116276371.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4719.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3174517.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6214618.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6693020.33 |
1.管理人报酬 | 5546063.52 |
2.托管费 | 924343.87 |
3.销售服务费 | 87032.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135580.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113207833.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113207833.17 |
一、收入: | -45172381.17 |
1.利息收入 | 287763.92 |
存款利息收入 | 211309.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43374396.48 |
股票投资收益 | -45529095.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2154699.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2085748.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3260765.5 |
1.管理人报酬 | 2703727.76 |
2.托管费 | 450621.26 |
3.销售服务费 | 38516.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67900.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48433146.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48433146.67 |