| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21860332.18 |
| 1.利息收入 | 1047960.95 |
| 存款利息收入 | 39511.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18432743.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18432743.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2129301.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250325.71 |
| 减：二、费用 | 4462857.35 |
| 1.管理人报酬 | 1882103.64 |
| 2.托管费 | 627367.94 |
| 3.销售服务费 | 3837.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1725261.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1725261.65 |
| 6.其他费用 | 219500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17397474.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17397474.83 |
| 一、收入： | 592705.3 |
| 1.利息收入 | 39977.58 |
| 存款利息收入 | 6400.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316639.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316639.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235785.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303.26 |
| 减：二、费用 | 244186.41 |
| 1.管理人报酬 | 100359.16 |
| 2.托管费 | 33453.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21648.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21648.68 |
| 6.其他费用 | 88725.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348518.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348518.89 |
| 一、收入： | 8011432.75 |
| 1.利息收入 | 146635.63 |
| 存款利息收入 | 22023.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10472524.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10472524.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2609290.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563.04 |
| 减：二、费用 | 2041435.47 |
| 1.管理人报酬 | 980813.0 |
| 2.托管费 | 326937.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 530246.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530246.9 |
| 6.其他费用 | 203200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5969997.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5969997.28 |
| 一、收入： | 7022947.1 |
| 1.利息收入 | 111354.66 |
| 存款利息收入 | 14391.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8562418.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8562418.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1650826.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1513810.3 |
| 1.管理人报酬 | 728317.31 |
| 2.托管费 | 242772.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 439580.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439580.03 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5509136.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5509136.8 |
| 一、收入： | 14802013.83 |
| 1.利息收入 | 7168274.73 |
| 存款利息收入 | 26419.63 |
| 债券利息收入 | 6875613.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2747663.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2747663.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4886075.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1695452.78 |
| 1.管理人报酬 | 648542.95 |
| 2.托管费 | 216181.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64642.6 |
| 5.利息支出 | 546860.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 546860.53 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13106561.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13106561.05 |
| 一、收入： | 5059611.05 |
| 1.利息收入 | 3395212.73 |
| 存款利息收入 | 15558.29 |
| 债券利息收入 | 3166776.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341508.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -341508.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2005906.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 748376.14 |
| 1.管理人报酬 | 317334.75 |
| 2.托管费 | 105778.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29795.33 |
| 5.利息支出 | 165854.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165854.03 |
| 6.其他费用 | 126778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4311234.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4311234.91 |
| 一、收入： | -1279469.75 |
| 1.利息收入 | 17557580.66 |
| 存款利息收入 | 127005.76 |
| 债券利息收入 | 13245674.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16300138.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16300138.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2536912.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2666421.43 |
| 1.管理人报酬 | 1768440.33 |
| 2.托管费 | 589480.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36944.04 |
| 5.利息支出 | 171960.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171960.08 |
| 6.其他费用 | 91800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3945891.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3945891.18 |
| 一、收入： | -6292666.15 |
| 1.利息收入 | 3416239.45 |
| 存款利息收入 | 106657.44 |
| 债券利息收入 | 1470996.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4402539.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4402539.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5306365.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 737314.13 |
| 1.管理人报酬 | 519890.99 |
| 2.托管费 | 173296.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12379.32 |
| 5.利息支出 | 8275.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8275.12 |
| 6.其他费用 | 23471.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7029980.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7029980.28 |
