平安惠智纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18999.3 |
| 存出保证金 |
92941.04 |
| 交易性金融资产 |
2212187064.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2212187064.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119325816.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2336747016.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342016706.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498244.38 |
| 应付托管费 |
166081.47 |
| 应付销售服务费 |
3837.07 |
| 应付税费 |
44679.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164523.14 |
| 负债合计 |
342894071.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1855436525.75 |
| 所有者权益合计 |
1993852944.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2336747016.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514724.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51138869.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51138869.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10501378.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62155971.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10160432.19 |
| 应付赎回款 |
590170.56 |
| 应付管理人报酬 |
5999.55 |
| 应付托管费 |
1999.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82465.56 |
| 负债合计 |
10841067.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45940255.14 |
| 所有者权益合计 |
51314904.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
62155971.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557555.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
293.04 |
| 交易性金融资产 |
133816180.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133816180.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10009627.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63550.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144447207.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30004809.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66159.57 |
| 应付管理人报酬 |
28966.6 |
| 应付托管费 |
9655.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186613.67 |
| 负债合计 |
30296204.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102840753.56 |
| 所有者权益合计 |
114151002.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
144447207.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11066698.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1606935316.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1606935316.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1618002014.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284636.08 |
| 应付托管费 |
94878.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1114.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130751.34 |
| 负债合计 |
511380.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509761150.92 |
| 所有者权益合计 |
1617490633.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1618002014.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332387.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12140.72 |
| 交易性金融资产 |
470516900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470516900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7132905.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477994333.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999662.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.57 |
| 应付管理人报酬 |
70156.27 |
| 应付托管费 |
23385.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.53 |
| 应付利息 |
13351.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
65314264.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389886915.96 |
| 所有者权益合计 |
412680069.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
477994333.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3788970.16 |
| 结算备付金 |
55608.98 |
| 存出保证金 |
8450.96 |
| 交易性金融资产 |
221955079.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221955079.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000133.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4260863.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239069106.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34999862.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50162.87 |
| 应付托管费 |
16720.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
500.84 |
| 应付利息 |
5411.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
35204260.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200024414.13 |
| 所有者权益合计 |
203864846.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
239069106.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4191823.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
804.68 |
| 交易性金融资产 |
518821517.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518821517.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10218401.1 |
| 应收利息 |
6558104.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539790650.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40059709.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133447.1 |
| 应付托管费 |
44482.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21391.38 |
| 应付利息 |
10727.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
40373083.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500038372.89 |
| 所有者权益合计 |
499417567.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
539790650.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5459815.28 |
| 结算备付金 |
29410180.26 |
| 存出保证金 |
9541.57 |
| 交易性金融资产 |
458664650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458664650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
448947382.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4885809.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947377378.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231840.34 |
| 应付托管费 |
77280.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23071.72 |
| 负债合计 |
4356672.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950050686.54 |
| 所有者权益合计 |
943020706.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
947377378.71 |
