方正富邦新兴成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539274.58元 |
| 本期利润 |
-1043044.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209393.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
35409723.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97662.01元 |
| 本期利润 |
84345.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15061.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
4822097.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1253039.7元 |
| 本期利润 |
-3143037.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184464.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
3128311.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-970165.78元 |
| 本期利润 |
-2683410.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301472.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
4031574.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3588825.27元 |
| 本期利润 |
1386455.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
25727716.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499560.55元 |
| 本期利润 |
547628.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4367333.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1576元 |
| 期末基金资产净值 |
34470242.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505813.73元 |
| 本期利润 |
788504.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208840.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
4155444.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.82% |
