海富通添鑫收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
426545.6 |
| 存出保证金 |
28380.83 |
| 交易性金融资产 |
11747233.89 |
| 股票投资 |
2034453.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9712780.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-226.56 |
| 应收证券清算款 |
3373593.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16366540.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4163675.24 |
| 应付管理人报酬 |
19421.37 |
| 应付托管费 |
4161.72 |
| 应付销售服务费 |
2677.52 |
| 应付税费 |
22.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198437.47 |
| 负债合计 |
4388395.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11346858.23 |
| 所有者权益合计 |
11978144.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
16366540.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201390.31 |
| 结算备付金 |
3342377.3 |
| 存出保证金 |
53104.48 |
| 交易性金融资产 |
243439475.21 |
| 股票投资 |
44661044.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198778430.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12373145.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12260.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259421752.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31644034.0 |
| 应付证券清算款 |
611337.31 |
| 应付赎回款 |
14952.12 |
| 应付管理人报酬 |
136121.35 |
| 应付托管费 |
29168.86 |
| 应付销售服务费 |
4091.79 |
| 应付税费 |
3099.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170595.06 |
| 负债合计 |
32613400.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207852730.26 |
| 所有者权益合计 |
226808352.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
259421752.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675404.97 |
| 结算备付金 |
1458696.05 |
| 存出保证金 |
18700.39 |
| 交易性金融资产 |
363318538.96 |
| 股票投资 |
61900786.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301417752.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
448742.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20219715.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386139798.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35553916.68 |
| 应付证券清算款 |
1040250.43 |
| 应付赎回款 |
132316.83 |
| 应付管理人报酬 |
140004.92 |
| 应付托管费 |
30001.07 |
| 应付销售服务费 |
15292.71 |
| 应付税费 |
194.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132888.11 |
| 负债合计 |
37044865.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324174243.15 |
| 所有者权益合计 |
349094932.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
386139798.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2282480.6 |
| 结算备付金 |
227527.43 |
| 存出保证金 |
8154.17 |
| 交易性金融资产 |
31131491.51 |
| 股票投资 |
6091547.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25039944.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1060.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33650714.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2238230.38 |
| 应付赎回款 |
86672.0 |
| 应付管理人报酬 |
18575.67 |
| 应付托管费 |
3980.52 |
| 应付销售服务费 |
8082.9 |
| 应付税费 |
23.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74501.98 |
| 负债合计 |
2830066.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28245524.29 |
| 所有者权益合计 |
30820647.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
33650714.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706224.28 |
| 结算备付金 |
126621.48 |
| 存出保证金 |
11547.95 |
| 交易性金融资产 |
45856133.48 |
| 股票投资 |
7670410.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38185722.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
565970.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1015.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47267512.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
154474.19 |
| 应付赎回款 |
313883.0 |
| 应付管理人报酬 |
27464.48 |
| 应付托管费 |
5885.24 |
| 应付销售服务费 |
11192.02 |
| 应付税费 |
55.88 |
| 应付利息 |
-450.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100235.63 |
| 负债合计 |
1623148.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41194957.19 |
| 所有者权益合计 |
45644363.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
47267512.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119467.81 |
| 结算备付金 |
470261.85 |
| 存出保证金 |
29102.83 |
| 交易性金融资产 |
31085156.31 |
| 股票投资 |
5565245.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25519910.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
546073.87 |
| 应收利息 |
639777.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32890840.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92566.31 |
| 应付管理人报酬 |
17519.22 |
| 应付托管费 |
3754.13 |
| 应付销售服务费 |
2447.52 |
| 应付税费 |
24.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74304.15 |
| 负债合计 |
3697185.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27294297.33 |
| 所有者权益合计 |
29193655.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
32890840.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566622.19 |
| 结算备付金 |
4967611.45 |
| 存出保证金 |
58302.02 |
| 交易性金融资产 |
183503053.35 |
| 股票投资 |
31393507.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152109545.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406029.87 |
| 应收利息 |
1853462.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191355080.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14947.95 |
| 应付赎回款 |
1848382.61 |
| 应付管理人报酬 |
101636.31 |
| 应付托管费 |
21779.18 |
| 应付销售服务费 |
6854.29 |
| 应付税费 |
6571.29 |
| 应付利息 |
-11210.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.01 |
| 负债合计 |
33171691.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153221474.53 |
| 所有者权益合计 |
158183389.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
191355080.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112650874.0 |
| 结算备付金 |
5471367.95 |
| 存出保证金 |
16442.39 |
| 交易性金融资产 |
485279951.95 |
| 股票投资 |
52424279.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432855672.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2761302.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710179938.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112201142.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
341614.46 |
| 应付托管费 |
73203.05 |
| 应付销售服务费 |
58378.26 |
| 应付税费 |
14406.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40908.72 |
| 负债合计 |
112770583.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597014658.09 |
| 所有者权益合计 |
597409355.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
710179938.84 |
