| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2765500.8 |
| 1.利息收入 | 68769.76 |
| 存款利息收入 | 55193.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1820338.02 |
| 股票投资收益 | -4734022.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5644001.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910359.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
835719.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40673.87 |
| 减：二、费用 | 2815921.54 |
| 1.管理人报酬 | 1601836.65 |
| 2.托管费 | 343250.78 |
| 3.销售服务费 | 57821.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 594694.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594694.57 |
| 6.其他费用 | 215475.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50420.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50420.74 |
| 一、收入： | 6422792.69 |
| 1.利息收入 | 49930.48 |
| 存款利息收入 | 39894.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3971036.76 |
| 股票投资收益 | -1182913.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4389521.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764428.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2366620.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35204.84 |
| 减：二、费用 | 2101389.91 |
| 1.管理人报酬 | 1202419.37 |
| 2.托管费 | 257661.33 |
| 3.销售服务费 | 38915.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 493216.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 493216.16 |
| 6.其他费用 | 107628.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4321402.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4321402.78 |
| 一、收入： | -1767118.14 |
| 1.利息收入 | 39998.5 |
| 存款利息收入 | 28738.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94564.92 |
| 股票投资收益 | -984224.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 979553.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99235.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1917424.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15743.12 |
| 减：二、费用 | 941937.03 |
| 1.管理人报酬 | 485985.83 |
| 2.托管费 | 104139.82 |
| 3.销售服务费 | 145056.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95037.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95037.55 |
| 6.其他费用 | 111653.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2709055.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2709055.17 |
| 一、收入： | -1117111.61 |
| 1.利息收入 | 4542.51 |
| 存款利息收入 | 4542.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-780294.42 |
| 股票投资收益 | -987689.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167137.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40257.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346486.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5126.56 |
| 减：二、费用 | 312373.68 |
| 1.管理人报酬 | 148652.11 |
| 2.托管费 | 31854.03 |
| 3.销售服务费 | 67200.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24982.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24982.34 |
| 6.其他费用 | 39663.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1429485.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1429485.29 |
| 一、收入： | 5939856.2 |
| 1.利息收入 | 1185196.03 |
| 存款利息收入 | 24456.92 |
| 债券利息收入 | 1160739.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8954218.77 |
| 股票投资收益 | 8508786.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422320.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23112.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4207878.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8319.56 |
| 减：二、费用 | 891692.09 |
| 1.管理人报酬 | 351962.05 |
| 2.托管费 | 75420.42 |
| 3.销售服务费 | 67132.28 |
| 4.交易费用 | 91272.21 |
| 5.利息支出 | 162575.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162575.7 |
| 6.其他费用 | 142421.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5048164.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5048164.11 |
| 一、收入： | 4298063.68 |
| 1.利息收入 | 794295.92 |
| 存款利息收入 | 18196.71 |
| 债券利息收入 | 776099.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7419267.25 |
| 股票投资收益 | 7593530.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -186743.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12480.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3915812.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312.84 |
| 减：二、费用 | 599420.1 |
| 1.管理人报酬 | 220446.89 |
| 2.托管费 | 47238.66 |
| 3.销售服务费 | 21514.91 |
| 4.交易费用 | 61801.4 |
| 5.利息支出 | 150840.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150840.97 |
| 6.其他费用 | 96696.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3698643.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3698643.58 |
| 一、收入： | 14425624.27 |
| 1.利息收入 | 5547802.55 |
| 存款利息收入 | 407662.96 |
| 债券利息收入 | 4693885.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3630166.22 |
| 股票投资收益 | 4960988.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2382293.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051471.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5205498.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42157.49 |
| 减：二、费用 | 3712428.75 |
| 1.管理人报酬 | 1926454.69 |
| 2.托管费 | 412811.6 |
| 3.销售服务费 | 254285.21 |
| 4.交易费用 | 175051.85 |
| 5.利息支出 | 757248.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757248.69 |
| 6.其他费用 | 174271.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10713195.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10713195.52 |
| 一、收入： | 1583101.13 |
| 1.利息收入 | 1699231.66 |
| 存款利息收入 | 350621.23 |
| 债券利息收入 | 929150.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602476.6 |
| 股票投资收益 | -6010.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18603.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627089.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718607.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1188403.74 |
| 1.管理人报酬 | 775144.1 |
| 2.托管费 | 166102.27 |
| 3.销售服务费 | 132483.15 |
| 4.交易费用 | 47627.45 |
| 5.利息支出 | 20554.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20554.28 |
| 6.其他费用 | 44343.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394697.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394697.39 |
