]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41663470.96 |
| 1.利息收入 | 592343.93 |
| 存款利息收入 | 592343.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34625554.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34625554.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6445504.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.93 |
| 减：二、费用 | 11458270.56 |
| 1.管理人报酬 | 1945444.26 |
| 2.托管费 | 648481.42 |
| 3.销售服务费 | 2755.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8567696.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8567696.89 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30205200.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30205200.4 |
| 一、收入： | 23382368.39 |
| 1.利息收入 | 288233.62 |
| 存款利息收入 | 288233.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19713368.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19713368.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3380766.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5059534.62 |
| 1.管理人报酬 | 885734.22 |
| 2.托管费 | 295244.76 |
| 3.销售服务费 | 767.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3733808.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3733808.05 |
| 6.其他费用 | 102900.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18322833.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18322833.77 |
| 一、收入： | 30740110.8 |
| 1.利息收入 | 602292.74 |
| 存款利息收入 | 546363.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34792860.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34792860.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4655043.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.65 |
| 减：二、费用 | 9026431.02 |
| 1.管理人报酬 | 1976824.27 |
| 2.托管费 | 658941.41 |
| 3.销售服务费 | 5599.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6070845.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6058095.83 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21713679.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21713679.78 |
| 一、收入： | 21833878.37 |
| 1.利息收入 | 327080.32 |
| 存款利息收入 | 327080.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22231759.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22231759.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-724961.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6626202.7 |
| 1.管理人报酬 | 1175556.78 |
| 2.托管费 | 391852.29 |
| 3.销售服务费 | 2610.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4896234.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4896234.16 |
| 6.其他费用 | 102900.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15207675.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15207675.67 |
| 一、收入： | 52363684.62 |
| 1.利息收入 | 44505680.76 |
| 存款利息收入 | 637337.5 |
| 债券利息收入 | 43857214.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2066978.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2066978.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5791025.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 15324962.55 |
| 1.管理人报酬 | 2341413.08 |
| 2.托管费 | 780471.06 |
| 3.销售服务费 | 5219.63 |
| 4.交易费用 | 39150.82 |
| 5.利息支出 | 11821430.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11821430.21 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37038722.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37038722.07 |
| 一、收入： | 24345794.02 |
| 1.利息收入 | 24856708.63 |
| 存款利息收入 | 281328.49 |
| 债券利息收入 | 24575380.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1974406.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1974406.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2485321.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7878163.07 |
| 1.管理人报酬 | 1244071.77 |
| 2.托管费 | 414690.61 |
| 3.销售服务费 | 2586.7 |
| 4.交易费用 | 13992.35 |
| 5.利息支出 | 6041661.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6041661.33 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16467630.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16467630.95 |
| 一、收入： | 14088175.53 |
| 1.利息收入 | 31044127.52 |
| 存款利息收入 | 654626.17 |
| 债券利息收入 | 30048254.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13490824.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13490824.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3465127.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8546245.88 |
| 1.管理人报酬 | 1748118.73 |
| 2.托管费 | 582706.21 |
| 3.销售服务费 | 5160.97 |
| 4.交易费用 | 72807.19 |
| 5.利息支出 | 5827058.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5788428.69 |
| 6.其他费用 | 214837.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5541929.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5541929.65 |
| 一、收入： | 7005983.61 |
| 1.利息收入 | 6498467.94 |
| 存款利息收入 | 337018.55 |
| 债券利息收入 | 5873798.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3733120.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3733120.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3225604.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1739694.7 |
| 1.管理人报酬 | 337711.08 |
| 2.托管费 | 112570.35 |
| 3.销售服务费 | 2557.46 |
| 4.交易费用 | 26973.94 |
| 5.利息支出 | 1135403.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1135403.79 |
| 6.其他费用 | 106633.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5266288.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5266288.91 |
