]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29624805.09 |
| 存出保证金 | 182265.09 |
| 交易性金融资产 | 1231549498.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1231549498.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1262856667.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 534392389.41 |
| 应付证券清算款 | 258706.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183942.97 |
| 应付托管费 | 61314.31 |
| 应付销售服务费 | 273.66 |
| 应付税费 | 70813.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256263.31 |
| 负债合计 | 535223703.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 686076825.65 |
| 所有者权益合计 | 727632963.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1262856667.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113621.19 |
| 结算备付金 | 29493563.42 |
| 存出保证金 | 215027.44 |
| 交易性金融资产 | 969440403.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 969440403.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999262615.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 402332485.38 |
| 应付证券清算款 | 84875.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 146717.9 |
| 应付托管费 | 48905.97 |
| 应付销售服务费 | 56.23 |
| 应付税费 | 46128.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137779.4 |
| 负债合计 | 402796949.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560965792.53 |
| 所有者权益合计 | 596465666.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 999262615.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 336102.95 |
| 结算备付金 | 2462910.75 |
| 存出保证金 | 109133.38 |
| 交易性金融资产 | 1081487897.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1081487897.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 195786.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1084591831.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 479604713.08 |
| 应付证券清算款 | 138608.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 153164.03 |
| 应付托管费 | 51054.66 |
| 应付销售服务费 | 516.96 |
| 应付税费 | 51255.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227609.87 |
| 负债合计 | 480226922.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568705195.18 |
| 所有者权益合计 | 604364908.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1084591831.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 571995.27 |
| 结算备付金 | 33067310.37 |
| 存出保证金 | 121657.07 |
| 交易性金融资产 | 1077184265.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1077184265.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110945227.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 279727328.77 |
| 应付证券清算款 | 555973.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204482.01 |
| 应付托管费 | 68160.66 |
| 应付销售服务费 | 441.3 |
| 应付税费 | 83646.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135306.64 |
| 负债合计 | 280775339.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791012182.14 |
| 所有者权益合计 | 830169888.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110945227.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195428.19 |
| 结算备付金 | 28026938.27 |
| 存出保证金 | 70393.81 |
| 交易性金融资产 | 1314914200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1314914200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18191264.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1361398224.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 641611802.3 |
| 应付证券清算款 | 172573.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184107.01 |
| 应付托管费 | 61369.0 |
| 应付销售服务费 | 441.89 |
| 应付税费 | 58760.41 |
| 应付利息 | -42971.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199300.0 |
| 负债合计 | 642278490.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693944970.22 |
| 所有者权益合计 | 719119734.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1361398224.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271623.34 |
| 结算备付金 | 39473486.57 |
| 存出保证金 | 116052.26 |
| 交易性金融资产 | 1390080460.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1390080460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 553727.85 |
| 应收利息 | 19743122.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1450238472.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 643971353.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 200428.91 |
| 应付托管费 | 66809.65 |
| 应付销售服务费 | 431.09 |
| 应付税费 | 84474.75 |
| 应付利息 | 32554.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88641.35 |
| 负债合计 | 644475619.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778279739.44 |
| 所有者权益合计 | 805762853.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1450238472.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 880045.84 |
| 结算备付金 | 31134470.31 |
| 存出保证金 | 207703.06 |
| 交易性金融资产 | 1298088590.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1298088590.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1729991.66 |
| 应收利息 | 14692438.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1346733238.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 482441061.33 |
| 应付证券清算款 | 1000451.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 222539.21 |
| 应付托管费 | 74179.72 |
| 应付销售服务费 | 436.61 |
| 应付税费 | 85064.7 |
| 应付利息 | 26774.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 484074879.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837179370.39 |
| 所有者权益合计 | 862658359.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1346733238.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3961736.34 |
| 结算备付金 | 5577591.07 |
| 存出保证金 | 52782.79 |
| 交易性金融资产 | 661136800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 661136800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149460194.73 |
| 应收证券清算款 | 187105128.35 |
| 应收利息 | 11504012.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018798245.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10160263.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109816.05 |
| 应付托管费 | 36605.36 |
| 应付销售服务费 | 424.67 |
| 应付税费 | 24109.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99695.9 |
| 负债合计 | 10445026.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 979754256.68 |
| 所有者权益合计 | 1008353219.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018798245.96 |
