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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51108.75元 |
| 本期利润 | 66651.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172049.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 3247390.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19542.15元 |
| 本期利润 | 27837.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38311.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 685907.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208935.42元 |
| 本期利润 | 166798.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 342838.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 6119445.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104134.64元 |
| 本期利润 | 99046.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240063.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 5374766.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201481.13元 |
| 本期利润 | 246440.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170436.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 5170525.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116006.02元 |
| 本期利润 | 101195.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169194.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 5190706.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209732.03元 |
| 本期利润 | 143075.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148087.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 5189866.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209657.64元 |
| 本期利润 | 139773.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146009.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 5243250.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.86% |
