| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 37016955.08 |
| 存出保证金 | 99004.54 |
| 交易性金融资产 | 825774705.27 |
| 股票投资 | 825774705.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 291594381.87 |
| 应收证券清算款 | 23750748.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115429.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1267883780.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.49 |
| 应付赎回款 | 722172.6 |
| 应付管理人报酬 | 1285687.17 |
| 应付托管费 | 214281.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 532958.78 |
| 负债合计 | 2755123.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1267900753.18 |
| 所有者权益合计 | 1265128657.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1267883780.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119472539.25 |
| 结算备付金 | 21371076.45 |
| 存出保证金 | 73562.02 |
| 交易性金融资产 | 830233956.45 |
| 股票投资 | 830233956.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 417254275.89 |
| 应收证券清算款 | 1989629.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80201.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1390475240.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3642538.14 |
| 应付管理人报酬 | 1723828.63 |
| 应付托管费 | 287304.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450144.32 |
| 负债合计 | 6103815.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1360662781.57 |
| 所有者权益合计 | 1384371425.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1390475240.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114181376.15 |
| 结算备付金 | 19891650.57 |
| 存出保证金 | 28316.75 |
| 交易性金融资产 | 984498823.41 |
| 股票投资 | 984498823.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 525516639.67 |
| 应收证券清算款 | 143646.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123003.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1644383456.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2145779.43 |
| 应付赎回款 | 881770.69 |
| 应付管理人报酬 | 2098407.88 |
| 应付托管费 | 349734.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266948.78 |
| 负债合计 | 5742641.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1515314942.63 |
| 所有者权益合计 | 1638640814.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1644383456.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143347585.01 |
| 结算备付金 | 47145305.8 |
| 存出保证金 | 54136.54 |
| 交易性金融资产 | 1240460197.81 |
| 股票投资 | 1240460197.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 477229000.0 |
| 应收证券清算款 | 23405248.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173854.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1931815327.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.58 |
| 应付赎回款 | 6186784.83 |
| 应付管理人报酬 | 2291344.8 |
| 应付托管费 | 381890.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167117.21 |
| 负债合计 | 9027148.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1620654207.3 |
| 所有者权益合计 | 1922788179.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1931815327.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 562180763.35 |
| 结算备付金 | 18174734.02 |
| 存出保证金 | 299620.35 |
| 交易性金融资产 | 1723501999.17 |
| 股票投资 | 1723501999.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 229800000.0 |
| 应收证券清算款 | 239978.43 |
| 应收利息 | 68210.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287889.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2534553195.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 228674450.24 |
| 应付赎回款 | 2652271.41 |
| 应付管理人报酬 | 3008908.92 |
| 应付托管费 | 501484.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235492.9 |
| 负债合计 | 235596650.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1779806645.51 |
| 所有者权益合计 | 2298956544.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2534553195.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232953940.66 |
| 结算备付金 | 726913.71 |
| 存出保证金 | 806413.66 |
| 交易性金融资产 | 3284480231.71 |
| 股票投资 | 3284480231.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14754400.41 |
| 应收利息 | 24412.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1013755.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3534760067.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79.89 |
| 应付赎回款 | 36277620.45 |
| 应付管理人报酬 | 4312086.6 |
| 应付托管费 | 718681.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213862.62 |
| 负债合计 | 42057686.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2333285346.68 |
| 所有者权益合计 | 3492702380.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 3534760067.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 357012288.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1050816.77 |
| 交易性金融资产 | 5390994579.09 |
| 股票投资 | 5390994579.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40145269.81 |
| 应收利息 | 42696.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3443394.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5792689044.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100.29 |
| 应付赎回款 | 84666711.71 |
| 应付管理人报酬 | 7296939.81 |
| 应付托管费 | 1216156.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380183.66 |
| 负债合计 | 95151507.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3967931088.11 |
| 所有者权益合计 | 5697537537.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 5792689044.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1403439606.23 |
| 结算备付金 | 140694623.47 |
| 存出保证金 | 1244479.21 |
| 交易性金融资产 | 5944897207.34 |
| 股票投资 | 5944897207.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 708800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143135.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118359125.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8317578177.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 930873503.56 |
| 应付赎回款 | 196230849.42 |
| 应付管理人报酬 | 8162135.79 |
| 应付托管费 | 1360355.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496505.61 |
| 负债合计 | 1139332062.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5950821554.57 |
| 所有者权益合计 | 7178246114.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 8317578177.28 |
