| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -92358603.4 |
| 1.利息收入 | 7454274.22 |
| 存款利息收入 | 1328843.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76201565.78 |
| 股票投资收益 | 62895091.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218165.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13088308.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176041035.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26591.82 |
| 减：二、费用 | 23175586.51 |
| 1.管理人报酬 | 19668243.81 |
| 2.托管费 | 3278040.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229301.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115534189.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115534189.91 |
| 一、收入： | -76619550.73 |
| 1.利息收入 | 2842488.08 |
| 存款利息收入 | 812623.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34258213.03 |
| 股票投资收益 | 25226896.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9031316.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113738057.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17806.06 |
| 减：二、费用 | 13571613.48 |
| 1.管理人报酬 | 11535416.35 |
| 2.托管费 | 1922569.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113627.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90191164.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90191164.21 |
| 一、收入： | -332867299.92 |
| 1.利息收入 | 8767634.05 |
| 存款利息收入 | 1602155.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93141150.72 |
| 股票投资收益 | 84355999.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317595.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8467556.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434907930.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131845.6 |
| 减：二、费用 | 32037575.54 |
| 1.管理人报酬 | 27260742.23 |
| 2.托管费 | 4543457.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233375.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364904875.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364904875.46 |
| 一、收入： | -180860361.53 |
| 1.利息收入 | 4731359.46 |
| 存款利息收入 | 751869.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101861413.19 |
| 股票投资收益 | 95362091.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6499321.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287540068.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86934.17 |
| 减：二、费用 | 16788197.24 |
| 1.管理人报酬 | 14284867.59 |
| 2.托管费 | 2380811.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122518.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197648558.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197648558.77 |
| 一、收入： | -183258418.76 |
| 1.利息收入 | 3113728.46 |
| 存款利息收入 | 1380458.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1249083029.84 |
| 股票投资收益 | 1235906874.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13176155.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1440868366.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5413189.27 |
| 减：二、费用 | 68143573.76 |
| 1.管理人报酬 | 49973397.39 |
| 2.托管费 | 8328899.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9574718.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266558.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251401992.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251401992.52 |
| 一、收入： | 239163047.16 |
| 1.利息收入 | 650854.95 |
| 存款利息收入 | 619045.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775307528.39 |
| 股票投资收益 | 766105722.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9201806.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-541252528.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4457191.83 |
| 减：二、费用 | 41214326.97 |
| 1.管理人报酬 | 30164346.02 |
| 2.托管费 | 5027391.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5884941.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137648.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197948720.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197948720.19 |
| 一、收入： | 2513205027.91 |
| 1.利息收入 | 19157214.76 |
| 存款利息收入 | 6032587.58 |
| 债券利息收入 | 1115.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457095345.83 |
| 股票投资收益 | 425481399.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1669759.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29944186.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2014518159.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22434308.24 |
| 减：二、费用 | 120417073.95 |
| 1.管理人报酬 | 90388709.29 |
| 2.托管费 | 15064784.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14819522.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144053.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2392787953.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2392787953.96 |
| 一、收入： | 1330696113.33 |
| 1.利息收入 | 17947228.09 |
| 存款利息收入 | 5001256.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101787604.96 |
| 股票投资收益 | 73658614.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28128990.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1203921833.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7039446.89 |
| 减：二、费用 | 52344658.58 |
| 1.管理人报酬 | 39729503.75 |
| 2.托管费 | 6621583.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5936917.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56653.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278351454.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278351454.75 |
