| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60506845.31元 |
| 本期利润 | -115534189.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2772095.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 1265128657.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23546893.69元 |
| 本期利润 | -90191164.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23708643.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 1384371425.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70003054.83元 |
| 本期利润 | -364904875.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123325872.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 1638640814.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89891509.58元 |
| 本期利润 | -197648558.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302133972.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 1922788179.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1189466373.81元 |
| 本期利润 | -251401992.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2917元 |
| 期末基金资产净值 | 2298956544.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 739201248.2元 |
| 本期利润 | 197948720.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 729318282.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3126元 |
| 期末基金资产净值 | 3492702380.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 378269794.88元 |
| 本期利润 | 2392787953.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299269745.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 5697537537.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74429621.36元 |
| 本期利润 | 1278351454.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82065557.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 7178246114.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.63% |
