富国中证红利指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6549313.9 |
| 存出保证金 |
518805.91 |
| 交易性金融资产 |
7889198449.42 |
| 股票投资 |
7889198449.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152867.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26971565.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8561519323.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33944838.55 |
| 应付管理人报酬 |
8685126.5 |
| 应付托管费 |
1447521.05 |
| 应付销售服务费 |
455709.77 |
| 应付税费 |
42475.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4743680.9 |
| 负债合计 |
49319352.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7807564954.08 |
| 所有者权益合计 |
8512199971.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8561519323.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582089491.02 |
| 结算备付金 |
11579249.91 |
| 存出保证金 |
465218.1 |
| 交易性金融资产 |
6886450411.16 |
| 股票投资 |
6886450411.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000348.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18473981.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7500058700.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19320073.94 |
| 应付管理人报酬 |
7433437.65 |
| 应付托管费 |
1238906.26 |
| 应付销售服务费 |
259172.73 |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5134309.33 |
| 负债合计 |
33428374.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6795071066.62 |
| 所有者权益合计 |
7466630325.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7500058700.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564334903.14 |
| 结算备付金 |
8069400.46 |
| 存出保证金 |
391637.17 |
| 交易性金融资产 |
5888613654.83 |
| 股票投资 |
5888613654.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150500.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7137303.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6468697399.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4084208.21 |
| 应付管理人报酬 |
6803869.66 |
| 应付托管费 |
1133978.26 |
| 应付销售服务费 |
128399.85 |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5486289.37 |
| 负债合计 |
17679220.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6317657957.52 |
| 所有者权益合计 |
6451018179.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6468697399.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404567903.73 |
| 结算备付金 |
6230738.47 |
| 存出保证金 |
747629.37 |
| 交易性金融资产 |
5986649717.93 |
| 股票投资 |
5986649717.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34106345.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5372087.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6437674422.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24309716.0 |
| 应付管理人报酬 |
6419550.66 |
| 应付托管费 |
1069925.09 |
| 应付销售服务费 |
128533.46 |
| 应付税费 |
42475.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3820127.58 |
| 负债合计 |
35790328.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5346666144.58 |
| 所有者权益合计 |
6401884093.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6437674422.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384824387.89 |
| 结算备付金 |
3935313.09 |
| 存出保证金 |
460432.43 |
| 交易性金融资产 |
5312320319.36 |
| 股票投资 |
5293953698.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18366620.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37945.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7090986.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5708669385.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25418226.45 |
| 应付管理人报酬 |
5725886.07 |
| 应付托管费 |
954314.33 |
| 应付销售服务费 |
57039.11 |
| 应付税费 |
42476.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903464.11 |
| 负债合计 |
36996103.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4221236954.06 |
| 所有者权益合计 |
5671673281.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5708669385.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517050440.31 |
| 结算备付金 |
2045764.98 |
| 存出保证金 |
306096.03 |
| 交易性金融资产 |
5202549199.06 |
| 股票投资 |
5153421599.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49127600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128146.34 |
| 应收利息 |
784138.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6671543.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5729535329.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16914785.52 |
| 应付管理人报酬 |
5521513.21 |
| 应付托管费 |
920252.2 |
| 应付销售服务费 |
55321.21 |
| 应付税费 |
42478.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697931.28 |
| 负债合计 |
25617681.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4385354947.31 |
| 所有者权益合计 |
5703917647.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5729535329.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292345587.14 |
| 结算备付金 |
2874371.56 |
| 存出保证金 |
207132.66 |
| 交易性金融资产 |
3781329477.05 |
| 股票投资 |
3761076477.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20253000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9848759.59 |
| 应收利息 |
34347.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4564899.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4171204574.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77116952.51 |
| 应付赎回款 |
17678882.22 |
| 应付管理人报酬 |
4230320.41 |
| 应付托管费 |
705053.37 |
| 应付销售服务费 |
7395.24 |
| 应付税费 |
42529.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551190.38 |
| 负债合计 |
103165975.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3210772126.4 |
| 所有者权益合计 |
4068038599.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4171204574.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236428539.28 |
| 结算备付金 |
2600673.6 |
| 存出保证金 |
298751.49 |
| 交易性金融资产 |
3697050979.05 |
| 股票投资 |
3693191421.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3859557.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180543755.47 |
| 应收利息 |
37429.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11235193.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4128195321.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119622466.91 |
| 应付管理人报酬 |
3993433.45 |
| 应付托管费 |
665572.25 |
| 应付销售服务费 |
1031.29 |
| 应付税费 |
42514.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834896.06 |
| 负债合计 |
126307505.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3589878740.1 |
| 所有者权益合计 |
4001887815.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4128195321.44 |
