宝盈盈旭纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2455.25 |
交易性金融资产 |
512628296.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
512628296.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7496.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
519051719.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
601.8 |
应付管理人报酬 |
131439.6 |
应付托管费 |
43813.19 |
应付销售服务费 |
77.71 |
应付税费 |
65346.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126021.39 |
负债合计 |
367300.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
491117709.8 |
所有者权益合计 |
518684419.25 |
负债和所有者权益合计 |
519051719.85 |
资产: |
银行存款 |
63129.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2357.4 |
交易性金融资产 |
505636879.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
505636879.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
505702453.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
188.15 |
应付管理人报酬 |
124582.52 |
应付托管费 |
41527.51 |
应付销售服务费 |
55.84 |
应付税费 |
28341.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30241.99 |
负债合计 |
224937.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
491051300.67 |
所有者权益合计 |
505477515.32 |
负债和所有者权益合计 |
505702453.27 |
资产: |
银行存款 |
264519.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
878.98 |
交易性金融资产 |
1512020.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1512020.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1777428.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
680.74 |
应付管理人报酬 |
58378.67 |
应付托管费 |
19459.54 |
应付销售服务费 |
42.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29634.99 |
负债合计 |
108196.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1636998.9 |
所有者权益合计 |
1669232.56 |
负债和所有者权益合计 |
1777428.97 |
资产: |
银行存款 |
94435.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1140.65 |
交易性金融资产 |
2190525.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2190525.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
696.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2286797.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
71.74 |
应付管理人报酬 |
1228.49 |
应付托管费 |
307.12 |
应付销售服务费 |
57.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23876.39 |
负债合计 |
25541.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2206880.88 |
所有者权益合计 |
2261255.92 |
负债和所有者权益合计 |
2286797.53 |
资产: |
银行存款 |
668519.54 |
结算备付金 |
4123.98 |
存出保证金 |
1024.17 |
交易性金融资产 |
11904147.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11904147.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
137527.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105405.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12820747.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45321.37 |
应付管理人报酬 |
3423.82 |
应付托管费 |
855.98 |
应付销售服务费 |
821.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39022.35 |
负债合计 |
89445.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
12439763.6 |
所有者权益合计 |
12731302.73 |
负债和所有者权益合计 |
12820747.88 |
资产: |
银行存款 |
1491171.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1608.2 |
交易性金融资产 |
13033100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13033100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
209844.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1679.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14737404.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
443450.58 |
应付管理人报酬 |
8407.42 |
应付托管费 |
2101.86 |
应付销售服务费 |
416.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68507.79 |
负债合计 |
522883.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
13986145.43 |
所有者权益合计 |
14214520.8 |
负债和所有者权益合计 |
14737404.64 |
资产: |
银行存款 |
4087195.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7905.89 |
交易性金融资产 |
46993020.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46993020.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
809429.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22349.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51919900.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
503446.94 |
应付管理人报酬 |
28837.63 |
应付托管费 |
7209.4 |
应付销售服务费 |
1420.2 |
应付税费 |
4453.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.6 |
负债合计 |
599580.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
50803393.62 |
所有者权益合计 |
51320320.95 |
负债和所有者权益合计 |
51919900.99 |