| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 148.60 | 56.32 | 37.90% | 17.66 | 11.89% | -- | -- | 0.43 | 0.29% |
| 2023-06-30 | 48.77 | 18.10 | 37.11% | 5.17 | 10.60% | -- | -- | 0.12 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 145.35 | 68.78 | 47.32% | 19.65 | 13.52% | -- | -- | 0.54 | 0.37% |
| 2022-06-30 | 99.95 | 50.20 | 50.23% | 14.34 | 14.35% | -- | -- | 0.42 | 0.42% |
| 2021-12-31 | 274.12 | 137.52 | 50.17% | 39.29 | 14.33% | 3.69 | 1.35% | 1.66 | 0.61% |
| 2021-06-30 | 139.61 | 66.11 | 47.35% | 18.89 | 13.53% | 1.66 | 1.19% | 1.01 | 0.72% |
| 2020-12-31 | 242.37 | 138.45 | 57.12% | 39.56 | 16.32% | 2.50 | 1.03% | 18.06 | 7.45% |
| 2020-06-30 | 111.80 | 69.57 | 62.23% | 19.88 | 17.78% | 1.29 | 1.15% | 11.15 | 9.98% |
