名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 673.23 | 474.81 | 70.53% | 158.27 | 23.51% | -- | -- | 1.30 | 0.19% |
2023-06-30 | 334.56 | 234.10 | 69.97% | 78.03 | 23.32% | -- | -- | 0.70 | 0.21% |
2022-12-31 | 680.08 | 463.52 | 68.16% | 154.51 | 22.72% | -- | -- | 1.66 | 0.24% |
2022-06-30 | 337.79 | 226.53 | 67.06% | 75.51 | 22.35% | -- | -- | 0.51 | 0.15% |
2021-12-31 | 48.24 | 30.25 | 62.70% | 10.08 | 20.90% | 1.33 | 2.75% | 0.58 | 1.20% |
2021-06-30 | 7.98 | 1.94 | 24.32% | 0.65 | 8.11% | 0.12 | 1.55% | 0.45 | 5.62% |
2020-12-31 | 14.12 | 5.39 | 38.19% | 1.80 | 12.73% | 0.38 | 2.72% | 1.22 | 8.64% |