招商添浩纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144191.24元 |
| 本期利润 |
167851.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154221.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
2203133.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75709.71元 |
| 本期利润 |
114290.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478064.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
8115466.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209219.37元 |
| 本期利润 |
82238.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356742.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
7241716.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73998.66元 |
| 本期利润 |
49229.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318614.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
8543293.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38850.01元 |
| 本期利润 |
39434.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48090.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
2007916.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11473.94元 |
| 本期利润 |
11599.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46242.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
1110871.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222975.32元 |
| 本期利润 |
222003.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1133.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
385985.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
