| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
| 汇安上证证券ETF | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148486676.64 |
| 1.利息收入 | 148486676.64 |
| 存款利息收入 | 60183.66 |
| 债券利息收入 | 145823736.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32670444.79 |
| 1.管理人报酬 | 12303100.95 |
| 2.托管费 | 4045638.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16272973.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16272973.94 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115816231.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115816231.85 |
| 一、收入： | 74513393.55 |
| 1.利息收入 | 74513393.55 |
| 存款利息收入 | 40940.49 |
| 债券利息收入 | 74436247.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16966188.53 |
| 1.管理人报酬 | 6113538.13 |
| 2.托管费 | 2037846.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8807869.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8807869.5 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57547205.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57547205.02 |
| 一、收入： | 177186602.8 |
| 1.利息收入 | 177186602.8 |
| 存款利息收入 | 60597.99 |
| 债券利息收入 | 177108380.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40971158.1 |
| 1.管理人报酬 | 12270964.45 |
| 2.托管费 | 4090321.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24229702.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24229702.49 |
| 6.其他费用 | 257400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136215444.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136215444.7 |
| 一、收入： | 83831183.3 |
| 1.利息收入 | 83831183.3 |
| 存款利息收入 | 34529.8 |
| 债券利息收入 | 83779029.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21334676.91 |
| 1.管理人报酬 | 6077697.01 |
| 2.托管费 | 2025899.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13088559.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13088559.44 |
| 6.其他费用 | 127895.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62496506.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62496506.39 |
| 一、收入： | 164048731.05 |
| 1.利息收入 | 164048731.05 |
| 存款利息收入 | 447728.19 |
| 债券利息收入 | 151673720.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39502731.29 |
| 1.管理人报酬 | 11787471.04 |
| 2.托管费 | 3929157.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23398237.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23398237.8 |
| 6.其他费用 | 272190.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124545999.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124545999.76 |
| 一、收入： | 71090943.6 |
| 1.利息收入 | 71090943.6 |
| 存款利息收入 | 401091.03 |
| 债券利息收入 | 58849686.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16373071.82 |
| 1.管理人报酬 | 5606497.78 |
| 2.托管费 | 1868832.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8732797.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8732797.79 |
| 6.其他费用 | 123557.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54717871.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54717871.78 |
