汇安盛鑫三年定开纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
272862.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1213469922.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4046961135.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029153.52 |
| 应付托管费 |
287655.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123979.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273487.69 |
| 负债合计 |
1714277.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4045246858.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4046961135.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3729454.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27034.61 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4589375837.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450440320.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019153.77 |
| 应付托管费 |
339717.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87806.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136044.74 |
| 负债合计 |
452023043.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4137352794.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4589375837.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4276278.52 |
| 结算备付金 |
1601368.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5350972577.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1269409390.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1040754.08 |
| 应付托管费 |
346918.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89563.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280361.75 |
| 负债合计 |
1271166987.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4079805589.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5350972577.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4635035.11 |
| 结算备付金 |
932332.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5351882863.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1242781998.75 |
| 应付证券清算款 |
1021399.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011253.83 |
| 应付托管费 |
337084.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84133.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310366.63 |
| 负债合计 |
1245546237.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4106336625.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5351882863.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5002387.41 |
| 结算备付金 |
2069104.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66856069.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5263196301.97 |
| 资产总计 |
5337123863.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1260082659.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1036936.25 |
| 应付托管费 |
345645.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89326.91 |
| 应付利息 |
874976.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
1262728848.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4074395014.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5337123863.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016576.15 |
| 结算备付金 |
2834374.15 |
| 存出保证金 |
41557.62 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100056390.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75137991.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5214783120.71 |
| 资产总计 |
5393870010.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1327065719.9 |
| 应付证券清算款 |
15066.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1001071.11 |
| 应付托管费 |
333690.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81617.1 |
| 应付利息 |
480594.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120057.4 |
| 负债合计 |
1329153138.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4064716871.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5393870010.22 |
