汇安盛鑫三年定开纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115816231.85元 |
| 本期利润 |
115816231.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35247858.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
4045246858.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57547205.02元 |
| 本期利润 |
57547205.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127353794.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
4137352794.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136215444.7元 |
| 本期利润 |
136215444.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69806589.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
4079805589.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62496506.39元 |
| 本期利润 |
62496506.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96337625.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
4106336625.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124545999.76元 |
| 本期利润 |
124545999.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64396014.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
4074395014.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54717871.78元 |
| 本期利润 |
54717871.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54717871.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
4064716871.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
