| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西煤业 | 601225 | 80000.0 | 2007200.0 | 2.45% |
| 工商银行 | 601398 | 500000.0 | 2640000.0 | 3.22% |
| 兴业银行 | 601166 | 120000.0 | 1893600.0 | 2.31% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 156316.0 | 1714786.52 | 2.09% |
| 建设银行 | 601939 | 350000.0 | 2404500.0 | 2.93% |
| 长江电力 | 600900 | 80000.0 | 1994400.0 | 2.43% |
| 川投能源 | 600674 | 100000.0 | 1665000.0 | 2.03% |
| 伊利股份 | 600887 | 60000.0 | 1674000.0 | 2.04% |
| 兖矿能源 | 600188 | 75000.0 | 1784250.0 | 2.17% |
| 中南传媒 | 601098 | 138500.0 | 1749255.0 | 2.13% |
| 伊利股份 | 600887 | 60000.0 | 1605000.0 | 2.02% |
| 陕西煤业 | 601225 | 80000.0 | 1671200.0 | 2.11% |
| 兴业银行 | 601166 | 100000.0 | 1621000.0 | 2.04% |
| 四川路桥 | 600039 | 210000.0 | 1572900.0 | 1.98% |
| 建设银行 | 601939 | 288100.0 | 1875531.0 | 2.37% |
| 中文传媒 | 600373 | 120000.0 | 1581600.0 | 1.99% |
| 兰花科创 | 600123 | 144430.0 | 1594507.2 | 2.01% |
| 长江电力 | 600900 | 80000.0 | 1867200.0 | 2.35% |
| 中国建筑 | 601668 | 349700.0 | 1682057.0 | 2.12% |
| 工商银行 | 601398 | 380000.0 | 1816400.0 | 2.29% |
| 格力电器 | 000651 | 55000.0 | 1996500.0 | 2.35% |
| 工商银行 | 601398 | 400000.0 | 1872000.0 | 2.21% |
| 平煤股份 | 601666 | 158600.0 | 1635166.0 | 1.93% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 50000.0 | 1846000.0 | 2.17% |
| 中文传媒 | 600373 | 160000.0 | 2004800.0 | 2.36% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 179916.0 | 1885519.68 | 2.22% |
| 兖矿能源 | 600188 | 86800.0 | 1757700.0 | 2.07% |
| 中国建筑 | 601668 | 349700.0 | 1933841.0 | 2.28% |
| 中南传媒 | 601098 | 160000.0 | 1920000.0 | 2.26% |
| 长江电力 | 600900 | 90000.0 | 2001600.0 | 2.36% |
| 建设银行 | 601939 | 680000.0 | 4256800.0 | 4.94% |
| 伊利股份 | 600887 | 120000.0 | 3398400.0 | 3.95% |
| 海尔智家 | 600690 | 130000.0 | 3052400.0 | 3.54% |
| 美的集团 | 000333 | 60000.0 | 3535200.0 | 4.1% |
| 中文传媒 | 600373 | 200000.0 | 2664000.0 | 3.09% |
| 工商银行 | 601398 | 900000.0 | 4338000.0 | 5.04% |
| 中国建筑 | 601668 | 700000.0 | 4018000.0 | 4.67% |
| 中南传媒 | 601098 | 230000.0 | 2668000.0 | 3.1% |
| 长江电力 | 600900 | 150000.0 | 3309000.0 | 3.84% |
| 格力电器 | 000651 | 90000.0 | 3285900.0 | 3.82% |
| 格力电器 | 000651 | 125000.0 | 4593750.0 | 5.06% |
| 工商银行 | 601398 | 1100000.0 | 4906000.0 | 5.4% |
| 建设银行 | 601939 | 750000.0 | 4455000.0 | 4.9% |
| 恒力石化 | 600346 | 150000.0 | 2430000.0 | 2.67% |
| 中国建筑 | 601668 | 900000.0 | 5220000.0 | 5.74% |
| 保利发展 | 600048 | 167600.0 | 2368188.0 | 2.61% |
| 美的集团 | 000333 | 80000.0 | 4304800.0 | 4.74% |
| 盘江股份 | 600395 | 350000.0 | 2530500.0 | 2.78% |
| 兴业银行 | 601166 | 140000.0 | 2364600.0 | 2.6% |
| 开滦股份 | 600997 | 350000.0 | 2443000.0 | 2.69% |
| 中国建筑 | 601668 | 1000000.0 | 5430000.0 | 6.3% |
| 陕西煤业 | 601225 | 171800.0 | 3192044.0 | 3.7% |
| 恒力石化 | 600346 | 300000.0 | 4659000.0 | 5.4% |
| 淮北矿业 | 600985 | 250000.0 | 3200000.0 | 3.71% |
| 开滦股份 | 600997 | 410300.0 | 2781834.0 | 3.23% |
| 盘江股份 | 600395 | 332300.0 | 2233056.0 | 2.59% |
| 兖矿能源 | 600188 | 92068.0 | 3091643.44 | 3.58% |
| 格力电器 | 000651 | 100000.0 | 3232000.0 | 3.75% |
| 长江电力 | 600900 | 120000.0 | 2520000.0 | 2.92% |
| 中国太保 | 601601 | 80000.0 | 1961600.0 | 2.27% |
| 中国神华 | 601088 | 187000.0 | 5916680.0 | 6.22% |
| 长江电力 | 600900 | 260000.0 | 5912400.0 | 6.22% |
| 陕西煤业 | 601225 | 250000.0 | 5692500.0 | 5.99% |
| 淮北矿业 | 600985 | 320000.0 | 5392000.0 | 5.67% |
| 山西焦煤 | 000983 | 350000.0 | 5243000.0 | 5.51% |
| 万华化学 | 600309 | 60000.0 | 5526000.0 | 5.81% |
| 中国建筑 | 601668 | 1000000.0 | 5150000.0 | 5.42% |
| 万科A | 000002 | 270000.0 | 4814100.0 | 5.06% |
| 恒力石化 | 600346 | 300000.0 | 5076000.0 | 5.34% |
| 平煤股份 | 601666 | 360000.0 | 4910400.0 | 5.16% |
| 陕西煤业 | 601225 | 190000.0 | 4024200.0 | 4.08% |
| 长江电力 | 600900 | 178300.0 | 4122296.0 | 4.18% |
| 平煤股份 | 601666 | 250000.0 | 3397500.0 | 3.45% |
| 万科A | 000002 | 200000.0 | 4100000.0 | 4.16% |
| 金地集团 | 600383 | 270000.0 | 3628800.0 | 3.68% |
| 华发股份 | 600325 | 490000.0 | 3709300.0 | 3.76% |
| 淮北矿业 | 600985 | 250000.0 | 3640000.0 | 3.69% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 3492000.0 | 3.54% |
| 兖矿能源 | 600188 | 100000.0 | 3948000.0 | 4.01% |
| 恒源煤电 | 600971 | 450000.0 | 3555000.0 | 3.61% |
| 重庆百货 | 600729 | 165700.0 | 4328084.0 | 4.23% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 113800.0 | 4049004.0 | 3.95% |
| 国电南瑞 | 600406 | 135500.0 | 4266895.0 | 4.17% |
| 工商银行 | 601398 | 1000000.0 | 4770000.0 | 4.66% |
| 中国建筑 | 601668 | 757100.0 | 4118624.0 | 4.02% |
| 伊利股份 | 600887 | 127500.0 | 4703475.0 | 4.59% |
| 温氏股份 | 300498 | 350000.0 | 7717500.0 | 7.54% |
| 海螺水泥 | 600585 | 107500.0 | 4245175.0 | 4.15% |
| 天康生物 | 002100 | 354600.0 | 4315482.0 | 4.21% |
| 万科A | 000002 | 252200.0 | 4829630.0 | 4.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 18000.0 | 10584000.0 | 8.64% |
| 牧原股份 | 002714 | 110000.0 | 5869600.0 | 4.79% |
| 药明康德 | 603259 | 50020.0 | 5931371.6 | 4.84% |
| 宁波银行 | 002142 | 150050.0 | 5743914.0 | 4.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5700.0 | 11685000.0 | 9.54% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 14002.0 | 5331961.6 | 4.35% |
| 东方雨虹 | 002271 | 100000.0 | 5268000.0 | 4.3% |
| 中国中免 | 601888 | 25078.0 | 5502363.98 | 4.49% |
| 美的集团 | 000333 | 70000.0 | 5166700.0 | 4.22% |
| 隆基绿能 | 601012 | 60000.0 | 5172000.0 | 4.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 25000.0 | 13143250.0 | 9.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 10980000.0 | 8.1% |
| 隆基绿能 | 601012 | 90000.0 | 7423200.0 | 5.48% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 14002.0 | 5396650.84 | 3.98% |
| 阳光电源 | 300274 | 30000.0 | 4451400.0 | 3.29% |
| 歌尔股份 | 002241 | 100000.0 | 4310000.0 | 3.18% |
| 中国中免 | 601888 | 25078.0 | 6520280.0 | 4.81% |
| 药明康德 | 603259 | 50020.0 | 7643056.0 | 5.64% |
| 汇川技术 | 300124 | 80000.0 | 5040000.0 | 3.72% |
| 恩捷股份 | 002812 | 23000.0 | 6442760.0 | 4.75% |
| 歌尔股份 | 002241 | 180000.0 | 7693200.0 | 4.5% |
| 万华化学 | 600309 | 70000.0 | 7617400.0 | 4.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 12340200.0 | 7.23% |
| 华友钴业 | 603799 | 60000.0 | 6852000.0 | 4.01% |
| 美的集团 | 000333 | 120038.0 | 8567112.06 | 5.02% |
| 汇川技术 | 300124 | 100000.0 | 7426000.0 | 4.35% |
| 立讯精密 | 002475 | 250011.0 | 11500506.0 | 6.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 25000.0 | 13370000.0 | 7.83% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 120000.0 | 6702000.0 | 3.92% |
| 紫金矿业 | 601899 | 700000.0 | 6783000.0 | 3.97% |
| 兴业银行 | 601166 | 900060.0 | 21682445.4 | 9.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 40000.0 | 12886800.0 | 5.64% |
| 五粮液 | 000858 | 30071.0 | 8058426.58 | 3.52% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 20002.0 | 7982998.22 | 3.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14000.0 | 7217837.2 | 3.16% |
| 中国中免 | 601888 | 50178.0 | 15358482.24 | 6.72% |
| 中国平安 | 601318 | 200000.0 | 15740000.0 | 6.88% |
| 上海机场 | 600009 | 120208.0 | 6960043.2 | 3.04% |
| 美的集团 | 000333 | 170038.0 | 13982224.74 | 6.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11000.0 | 22099000.0 | 9.67% |
| 五粮液 | 000858 | 59971.0 | 17502536.35 | 4.15% |
| 中国中免 | 601888 | 63092.0 | 17820335.4 | 4.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 130010.0 | 14490914.6 | 3.43% |
| 中国太保 | 601601 | 380000.0 | 14592000.0 | 3.46% |
| 兴业银行 | 601166 | 1200060.0 | 25045252.2 | 5.93% |
| 中国平安 | 601318 | 450000.0 | 39141000.0 | 9.27% |
| 上海机场 | 600009 | 200025.0 | 15133891.5 | 3.58% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16000.0 | 31968000.0 | 7.57% |
| 美的集团 | 000333 | 170038.0 | 16738540.72 | 3.96% |
| 平安银行 | 000001 | 1250000.0 | 24175000.0 | 5.73% |
| 兴业银行 | 601166 | 1500060.0 | 24195967.8 | 4.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7000.0 | 11679500.0 | 1.98% |
| 新华保险 | 601336 | 350000.0 | 21728000.0 | 3.69% |
| 宁波银行 | 002142 | 600075.0 | 18890361.0 | 3.2% |
| 立讯精密 | 002475 | 190092.0 | 10859955.96 | 1.84% |
| 平安银行 | 000001 | 1400000.0 | 21238000.0 | 3.6% |
| 中国平安 | 601318 | 300000.0 | 22878000.0 | 3.88% |
| 美的集团 | 000333 | 139983.0 | 10162765.8 | 1.72% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 110010.0 | 9881098.2 | 1.68% |
| 上海机场 | 600009 | 200025.0 | 13757719.5 | 2.33% |
