| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3485848.06元 |
| 本期利润 | -1237647.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15070737.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1716元 |
| 期末基金资产净值 | 72753784.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66842.97元 |
| 本期利润 | 3005510.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11150129.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1238元 |
| 期末基金资产净值 | 78938869.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14055100.95元 |
| 本期利润 | -26018451.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14485373.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1553元 |
| 期末基金资产净值 | 78789208.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11505013.07元 |
| 本期利润 | -16984669.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5674062.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 89794825.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40399536.39元 |
| 本期利润 | 3238728.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11153451.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
| 期末基金资产净值 | 112493319.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32327820.61元 |
| 本期利润 | 5358247.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18747518.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 158050997.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9071357.69元 |
| 本期利润 | 55556502.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6511538.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 389954963.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.62% |
