| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 369.34 | 146.83 | 39.75% | 33.88 | 9.17% | -- | -- | 11.38 | 3.08% |
| 2023-06-30 | 258.35 | 104.16 | 40.32% | 24.04 | 9.30% | -- | -- | 8.03 | 3.11% |
| 2022-12-31 | 762.59 | 302.91 | 39.72% | 69.90 | 9.17% | -- | -- | 24.12 | 3.16% |
| 2022-06-30 | 383.85 | 149.17 | 38.86% | 34.42 | 8.97% | -- | -- | 11.89 | 3.10% |
| 2021-12-31 | 6829.58 | 2123.87 | 31.10% | 490.12 | 7.18% | 575.67 | 8.43% | 224.52 | 3.29% |
| 2021-06-30 | 4296.01 | 1351.44 | 31.46% | 311.87 | 7.26% | 338.62 | 7.88% | 143.82 | 3.35% |
| 2020-12-31 | 4504.74 | 2020.93 | 44.86% | 466.37 | 10.35% | 682.24 | 15.14% | 215.51 | 4.78% |
| 2020-06-30 | 999.83 | 686.06 | 68.62% | 158.32 | 15.83% | 73.01 | 7.30% | 73.22 | 7.32% |
