| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 300.61 | 161.64 | 53.77% | 32.31 | 10.75% | -- | -- | 88.09 | 29.30% |
| 2023-06-30 | 158.46 | 85.42 | 53.91% | 17.28 | 10.91% | -- | -- | 46.47 | 29.32% |
| 2022-12-31 | 357.41 | 189.68 | 53.07% | 39.52 | 11.06% | -- | -- | 107.42 | 30.06% |
| 2022-06-30 | 185.80 | 98.52 | 53.02% | 20.57 | 11.07% | -- | -- | 57.47 | 30.93% |
| 2021-12-31 | 590.45 | 236.87 | 40.12% | 50.36 | 8.53% | 137.18 | 23.23% | 145.99 | 24.72% |
| 2021-06-30 | 278.84 | 120.51 | 43.22% | 26.32 | 9.44% | 52.85 | 18.95% | 68.96 | 24.73% |
| 2020-12-31 | 312.37 | 123.14 | 39.42% | 29.45 | 9.43% | 123.49 | 39.53% | 28.84 | 9.23% |
| 2020-06-30 | 73.78 | 42.71 | 57.88% | 13.14 | 17.81% | 8.43 | 11.43% | 6.80 | 9.22% |
