| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7303.19 |
| 交易性金融资产 | 141960253.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 141960253.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3269.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2535.48 |
| 资产总计 | 155835289.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143696.18 |
| 应付管理人报酬 | 120415.77 |
| 应付托管费 | 23890.53 |
| 应付销售服务费 | 65513.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59175.67 |
| 负债合计 | 412691.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160628670.44 |
| 所有者权益合计 | 155422598.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 155835289.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22091548.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5106.58 |
| 交易性金融资产 | 158017844.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 158017844.98 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7157.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2873.31 |
| 资产总计 | 180124531.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 227973.77 |
| 应付管理人报酬 | 133375.63 |
| 应付托管费 | 26951.97 |
| 应付销售服务费 | 73699.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90254.17 |
| 负债合计 | 552255.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170272310.43 |
| 所有者权益合计 | 179572275.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 180124531.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28009181.84 |
| 结算备付金 | 8.49 |
| 存出保证金 | 7032.52 |
| 交易性金融资产 | 159371329.76 |
| 股票投资 | 4471200.0 |
| 基金投资 | 154900129.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 572220.66 |
| 应收申购款 | 12456.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2778.23 |
| 资产总计 | 187975007.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73976.34 |
| 应付管理人报酬 | 145352.25 |
| 应付托管费 | 30068.15 |
| 应付销售服务费 | 80314.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46599.32 |
| 负债合计 | 376310.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178628380.51 |
| 所有者权益合计 | 187598697.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 187975007.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17815334.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6029.26 |
| 交易性金融资产 | 204976663.66 |
| 股票投资 | 2422338.0 |
| 基金投资 | 202554325.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9496557.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 519.42 |
| 应收申购款 | 177105.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3061.46 |
| 资产总计 | 232475270.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 425934.7 |
| 应付管理人报酬 | 162511.82 |
| 应付托管费 | 35420.18 |
| 应付销售服务费 | 90400.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127316.67 |
| 负债合计 | 841584.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200300000.99 |
| 所有者权益合计 | 231633686.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 232475270.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20088743.03 |
| 结算备付金 | 33032.21 |
| 存出保证金 | 12055.69 |
| 交易性金融资产 | 258924111.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 258924111.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000000.0 |
| 应收利息 | 4588.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12831.44 |
| 资产总计 | 282075362.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216344.74 |
| 应付管理人报酬 | 191357.49 |
| 应付托管费 | 37987.84 |
| 应付销售服务费 | 119996.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44536.16 |
| 负债合计 | 614905.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214963017.9 |
| 所有者权益合计 | 281460456.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 282075362.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38355138.82 |
| 结算备付金 | 271872.47 |
| 存出保证金 | 32488.74 |
| 交易性金融资产 | 285087241.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 285087241.67 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5002298.63 |
| 应收利息 | 11043.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404563.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 23576.38 |
| 资产总计 | 344188223.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4776018.19 |
| 应付管理人报酬 | 188544.9 |
| 应付托管费 | 41183.03 |
| 应付销售服务费 | 132580.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85216.55 |
| 负债合计 | 5229773.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252410001.5 |
| 所有者权益合计 | 338958450.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 344188223.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32616754.83 |
| 结算备付金 | 154296.86 |
| 存出保证金 | 19715.59 |
| 交易性金融资产 | 154740603.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 154740603.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7372.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041574.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4156.91 |
| 资产总计 | 188584475.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1845152.25 |
| 应付管理人报酬 | 128856.45 |
| 应付托管费 | 26996.36 |
| 应付销售服务费 | 45497.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49440.41 |
| 负债合计 | 2098154.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145538381.33 |
| 所有者权益合计 | 186486320.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 188584475.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31037102.78 |
| 结算备付金 | 1791364.36 |
| 存出保证金 | 7270.54 |
| 交易性金融资产 | 320706750.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 320706750.42 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7346.93 |
| 应收股利 | 62687.22 |
| 应收申购款 | 708357.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 29043.04 |
| 资产总计 | 369349923.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1998021.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 173388.71 |
| 应付托管费 | 50508.97 |
| 应付销售服务费 | 27041.59 |
| 应付税费 | 38881.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12015.11 |
| 负债合计 | 2312627.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342238015.32 |
| 所有者权益合计 | 367037295.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 369349923.03 |
