| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10617653.66 |
| 1.利息收入 | 143122.5 |
| 存款利息收入 | 143122.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16634526.59 |
| 股票投资收益 | 354457.97 |
| 基金投资收益 | -19154747.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2165763.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5836109.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37640.81 |
| 减：二、费用 | 3006149.88 |
| 1.管理人报酬 | 1616364.24 |
| 2.托管费 | 323116.78 |
| 3.销售服务费 | 880913.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185700.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13623803.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13623803.54 |
| 一、收入： | 2475906.28 |
| 1.利息收入 | 80616.35 |
| 存款利息收入 | 80616.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12532725.06 |
| 股票投资收益 | 354457.97 |
| 基金投资收益 | -13122477.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235294.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14908535.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19479.04 |
| 减：二、费用 | 1584553.05 |
| 1.管理人报酬 | 854231.55 |
| 2.托管费 | 172811.77 |
| 3.销售服务费 | 464657.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92797.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
891353.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
891353.23 |
| 一、收入： | -49276420.04 |
| 1.利息收入 | 179900.12 |
| 存款利息收入 | 178330.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16995274.42 |
| 股票投资收益 | 665401.55 |
| 基金投资收益 | -20770118.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3109442.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32533432.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72387.21 |
| 减：二、费用 | 3574129.61 |
| 1.管理人报酬 | 1896803.32 |
| 2.托管费 | 395237.67 |
| 3.销售服务费 | 1074249.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207750.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52850549.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52850549.65 |
| 一、收入： | -31074797.23 |
| 1.利息收入 | 87601.18 |
| 存款利息收入 | 86031.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6953583.3 |
| 股票投资收益 | -718.0 |
| 基金投资收益 | -7841357.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888492.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24257400.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48585.63 |
| 减：二、费用 | 1857997.93 |
| 1.管理人报酬 | 985178.3 |
| 2.托管费 | 205731.05 |
| 3.销售服务费 | 574706.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92294.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32932795.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32932795.16 |
| 一、收入： | 7794745.86 |
| 1.利息收入 | 341215.36 |
| 存款利息收入 | 268528.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13852717.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12795639.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057077.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6618091.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218904.24 |
| 减：二、费用 | 5904512.27 |
| 1.管理人报酬 | 2368693.83 |
| 2.托管费 | 503556.5 |
| 3.销售服务费 | 1459860.16 |
| 4.交易费用 | 1371840.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194302.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1890233.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1890233.59 |
| 一、收入： | 12767819.92 |
| 1.利息收入 | 172578.62 |
| 存款利息收入 | 153958.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498106.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -137293.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11991566.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105567.76 |
| 减：二、费用 | 2788411.55 |
| 1.管理人报酬 | 1205118.91 |
| 2.托管费 | 263228.96 |
| 3.销售服务费 | 689565.4 |
| 4.交易费用 | 528490.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95749.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9979408.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9979408.37 |
| 一、收入： | 73851193.59 |
| 1.利息收入 | 453998.6 |
| 存款利息收入 | 210919.25 |
| 债券利息收入 | 112869.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47375512.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 45094202.64 |
| 债券投资收益 | -70092.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2351401.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25245075.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776607.27 |
| 减：二、费用 | 3123714.85 |
| 1.管理人报酬 | 1231359.81 |
| 2.托管费 | 294450.61 |
| 3.销售服务费 | 288429.34 |
| 4.交易费用 | 1234931.57 |
| 5.利息支出 | 3057.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3057.51 |
| 6.其他费用 | 64498.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70727478.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70727478.74 |
| 一、收入： | 25434786.65 |
| 1.利息收入 | 334162.5 |
| 存款利息收入 | 96602.24 |
| 债券利息收入 | 112869.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3185230.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2181837.13 |
| 债券投资收益 | -70092.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073485.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21844361.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71032.91 |
| 减：二、费用 | 737813.2 |
| 1.管理人报酬 | 427056.66 |
| 2.托管费 | 131383.71 |
| 3.销售服务费 | 68036.93 |
| 4.交易费用 | 84317.68 |
| 5.利息支出 | 3057.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3057.51 |
| 6.其他费用 | 19404.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24696973.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24696973.45 |
