摩根瑞泰38个月定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13303481722.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5245426487.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029769.19 |
| 应付托管费 |
343256.37 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364503.25 |
| 负债合计 |
5247164019.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7923455732.55 |
| 所有者权益合计 |
8056317703.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
13303481722.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6260745.25 |
| 结算备付金 |
67394563.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1943280780.79 |
| 应收证券清算款 |
177179.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8013937766.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
986973.18 |
| 应付托管费 |
328991.07 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299755.39 |
| 负债合计 |
1615722.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7923455732.55 |
| 所有者权益合计 |
8012322043.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
8013937766.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5259832.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3325869321.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1205247713.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274280.43 |
| 应付托管费 |
91426.79 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267011.2 |
| 负债合计 |
1205880434.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100106372.67 |
| 所有者权益合计 |
2119988886.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3325869321.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2389155.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3504988979.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1332238708.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267483.35 |
| 应付托管费 |
89161.11 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263035.85 |
| 负债合计 |
1332858391.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100106372.67 |
| 所有者权益合计 |
2172130587.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3504988979.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994271.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64914735.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3480990923.21 |
| 资产总计 |
3547899929.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1386066800.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274914.11 |
| 应付托管费 |
91638.03 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
852063.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1387572789.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100106372.67 |
| 所有者权益合计 |
2160327139.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3547899929.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2147894.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25351385.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3466446188.91 |
| 资产总计 |
3493945469.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1359997040.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262736.1 |
| 应付托管费 |
87578.69 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
121036.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
1360654567.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100106372.67 |
| 所有者权益合计 |
2133290901.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3493945469.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2981469.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44481463.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2928037478.34 |
| 资产总计 |
2975500411.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
868997856.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267577.22 |
| 应付托管费 |
89192.43 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
337994.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
869921240.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100106372.67 |
| 所有者权益合计 |
2105579171.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2975500411.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7525093.51 |
| 结算备付金 |
3344155.55 |
| 存出保证金 |
760.83 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24196785.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2763621062.69 |
| 资产总计 |
2798687858.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
689998205.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259064.0 |
| 应付托管费 |
86354.69 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63852.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65398.2 |
| 负债合计 |
690524458.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100106372.67 |
| 所有者权益合计 |
2108163399.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2798687858.18 |
