| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.32 | 1.09 | 4.49% | 0.36 | 1.50% | -- | -- | 8.47 | 34.82% |
| 2023-06-30 | 11.10 | 0.46 | 4.14% | 0.15 | 1.38% | -- | -- | 3.41 | 30.67% |
| 2022-12-31 | 18.02 | 0.83 | 4.62% | 0.28 | 1.54% | -- | -- | 5.54 | 30.77% |
| 2022-06-30 | 10.45 | 0.43 | 4.09% | 0.14 | 1.36% | -- | -- | 2.74 | 26.23% |
| 2021-12-31 | 22.02 | 0.86 | 3.89% | 0.29 | 1.30% | 2.75 | 12.48% | 4.48 | 20.34% |
| 2021-06-30 | 11.08 | 0.39 | 3.49% | 0.13 | 1.16% | 0.22 | 2.00% | 2.19 | 19.78% |
| 2020-12-31 | 22.48 | 0.73 | 3.25% | 0.24 | 1.08% | 9.39 | 41.78% | 2.03 | 9.02% |
