| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11383629.57 |
| 1.利息收入 | 39514.18 |
| 存款利息收入 | 39514.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3659929.63 |
| 股票投资收益 | 200400.76 |
| 基金投资收益 | -3136387.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -723942.64 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7785853.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22639.42 |
| 减：二、费用 | 243169.75 |
| 1.管理人报酬 | 10928.74 |
| 2.托管费 | 3642.99 |
| 3.销售服务费 | 84680.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143917.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11626799.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11626799.32 |
| 一、收入： | -372342.77 |
| 1.利息收入 | 16457.18 |
| 存款利息收入 | 16457.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-392852.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -246417.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -146435.24 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15867.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19920.15 |
| 减：二、费用 | 111049.4 |
| 1.管理人报酬 | 4594.13 |
| 2.托管费 | 1531.41 |
| 3.销售服务费 | 34062.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70861.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-483392.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-483392.17 |
| 一、收入： | -15980822.98 |
| 1.利息收入 | 32144.38 |
| 存款利息收入 | 32144.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4560021.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3446479.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1113541.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11461649.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8703.01 |
| 减：二、费用 | 180153.47 |
| 1.管理人报酬 | 8319.81 |
| 2.托管费 | 2773.19 |
| 3.销售服务费 | 55436.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113623.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16160976.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16160976.45 |
| 一、收入： | -7213781.99 |
| 1.利息收入 | 15727.09 |
| 存款利息收入 | 15727.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3953984.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3100790.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -853193.65 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3281890.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6365.84 |
| 减：二、费用 | 104456.97 |
| 1.管理人报酬 | 4267.71 |
| 2.托管费 | 1422.52 |
| 3.销售服务费 | 27396.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71370.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7318238.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7318238.96 |
| 一、收入： | 1216092.58 |
| 1.利息收入 | 34464.26 |
| 存款利息收入 | 34463.95 |
| 债券利息收入 | 0.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3397514.84 |
| 股票投资收益 | 62216.45 |
| 基金投资收益 | 3058262.63 |
| 债券投资收益 | 113.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 274951.46 |
| 股利收益 | 1970.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2234611.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18725.03 |
| 减：二、费用 | 220244.29 |
| 1.管理人报酬 | 8566.9 |
| 2.托管费 | 2855.7 |
| 3.销售服务费 | 44808.28 |
| 4.交易费用 | 27480.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124533.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
995848.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
995848.29 |
| 一、收入： | 3102376.96 |
| 1.利息收入 | 17665.3 |
| 存款利息收入 | 17665.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2608326.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2304830.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 303495.15 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464979.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11405.95 |
| 减：二、费用 | 110828.31 |
| 1.管理人报酬 | 3868.31 |
| 2.托管费 | 1289.46 |
| 3.销售服务费 | 21922.48 |
| 4.交易费用 | 2214.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72143.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2991548.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2991548.65 |
| 一、收入： | 7139959.87 |
| 1.利息收入 | 23794.1 |
| 存款利息收入 | 23793.76 |
| 债券利息收入 | 0.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127006.67 |
| 股票投资收益 | -85989.51 |
| 基金投资收益 | 1140281.71 |
| 债券投资收益 | 123.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72349.51 |
| 股利收益 | 241.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5980716.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8442.6 |
| 减：二、费用 | 224768.43 |
| 1.管理人报酬 | 7305.46 |
| 2.托管费 | 2435.15 |
| 3.销售服务费 | 20284.94 |
| 4.交易费用 | 93919.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98476.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6915191.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6915191.44 |
