| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2095820.9元 |
| 本期利润 | -6269793.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14894422.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1968元 |
| 期末基金资产净值 | 60774034.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -260683.73元 |
| 本期利润 | -303344.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6644218.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 54317653.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2843489.91元 |
| 本期利润 | -10993736.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5635136.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1111元 |
| 期末基金资产净值 | 45070743.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2461531.57元 |
| 本期利润 | -5673088.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 487037.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 42414806.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2212889.13元 |
| 本期利润 | 444304.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3601739.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 59321570.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1710772.48元 |
| 本期利润 | 1804796.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2127548.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 42868179.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 584776.37元 |
| 本期利润 | 4631898.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 582385.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 46997334.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
