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基金买卖网 > 基金净值 > 华安沪深300ETF联接A (008776)
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华安沪深300ETF联接A008776
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2020-08-03     基金规模:0.83亿份     基金经理: 许之彦 
基金全称:华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.78%
  • 近一月增长率
    -2.68%
  • 近一季增长率
    -0.06%
  • 近半年增长率
    5.98%

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名称 万份收益 7日年化
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华安现金富利货币E 0.43639 2.07%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安沪深300ETF联接A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -2095820.9元
本期利润 -6269793.37元
加权平均基金份额本期利润 -0.1008元
本期加权平均净值利润率 -11.42%
本期基金份额净值增长率 -9.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14894422.93元
期末可供分配基金份额利润 -0.1968元
期末基金资产净值 60774034.7元
期末基金份额净值 0.8032元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -19.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 -260683.73元
本期利润 -303344.78元
加权平均基金份额本期利润 -0.0054元
本期加权平均净值利润率 -0.58%
本期基金份额净值增长率 0.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6644218.48元
期末可供分配基金份额利润 -0.109元
期末基金资产净值 54317653.36元
期末基金份额净值 0.891元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2843489.91元
本期利润 -10993736.1元
加权平均基金份额本期利润 -0.2343元
本期加权平均净值利润率 -24.78%
本期基金份额净值增长率 -20.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5635136.94元
期末可供分配基金份额利润 -0.1111元
期末基金资产净值 45070743.41元
期末基金份额净值 0.8889元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -11.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2461531.57元
本期利润 -5673088.46元
加权平均基金份额本期利润 -0.1172元
本期加权平均净值利润率 -11.93%
本期基金份额净值增长率 -8.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 487037.84元
期末可供分配基金份额利润 0.0117元
期末基金资产净值 42414806.28元
期末基金份额净值 1.0167元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 2212889.13元
本期利润 444304.8元
加权平均基金份额本期利润 0.0102元
本期加权平均净值利润率 0.91%
本期基金份额净值增长率 0.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3601739.22元
期末可供分配基金份额利润 0.0676元
期末基金资产净值 59321570.49元
期末基金份额净值 1.1136元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 1710772.48元
本期利润 1804796.4元
加权平均基金份额本期利润 0.0466元
本期加权平均净值利润率 4.13%
本期基金份额净值增长率 4.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2127548.76元
期末可供分配基金份额利润 0.0571元
期末基金资产净值 42868179.73元
期末基金份额净值 1.1511元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 584776.37元
本期利润 4631898.84元
加权平均基金份额本期利润 0.1038元
本期加权平均净值利润率 10.17%
本期基金份额净值增长率 10.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 582385.41元
期末可供分配基金份额利润 0.0137元
期末基金资产净值 46997334.68元
期末基金份额净值 1.1062元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.62%
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