| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 75815.96 | 17924.85 | 23.64% | 83779.33 | 110.50% | 7095.14 | 9.36% |
| 2023-06-30 | 85591.09 | 18858.50 | 22.03% | 40339.17 | 47.13% | 6239.53 | 7.29% |
| 2022-12-31 | -21906.95 | -65234.50 | 297.78% | 102462.43 | -467.72% | 7523.71 | -34.34% |
| 2022-06-30 | -2975.40 | -35835.46 | 1204.39% | 53518.08 | -1798.68% | 5563.44 | -186.98% |
| 2021-12-31 | 70670.69 | 13080.05 | 18.51% | 1354.76 | 1.92% | 385.61 | 0.55% |
| 2021-06-30 | 9453.35 | 2039.16 | 21.57% | 183.63 | 1.94% | 406.71 | 4.30% |
| 2020-12-31 | 3769.71 | 2031.66 | 53.89% | -1163.81 | -30.87% | 75.88 | 2.01% |
| 2020-06-30 | 830.58 | 534.90 | 64.40% | -555.58 | -66.89% | 58.43 | 7.03% |
