招商安华债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54053658.9元 |
| 本期利润 |
23337333.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168163382.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
1690390303.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34138709.38元 |
| 本期利润 |
36807804.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185806840.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
2068668351.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23509547.27元 |
| 本期利润 |
-32827737.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96128485.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
1306357820.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15679992.81元 |
| 本期利润 |
-12975848.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197497531.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
2841756927.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18043033.2元 |
| 本期利润 |
41016674.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162612916.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
2487821167.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
999305.59元 |
| 本期利润 |
1585483.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6872293.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
150240153.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768522.45元 |
| 本期利润 |
770518.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555157.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
12375303.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237364.65元 |
| 本期利润 |
151315.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147742.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
20402464.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
