| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.7997 | 2.01% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.9479 | 1.78% |
| 招商招禧宝货币A | 0.7342 | 1.77% |
| 招商招益宝货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 招商现金增值货币B | 0.3537 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.02% | 0.44% | 1.12% | 7.07% | 4.57% | 5.93% | 8.22% | 8.15% |
| 沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
| 同类平均[债券型] | 4.66% | 0.28% | 0.48% | 5.09% | 2.74% | 5.14% | 4.30% | 0.51% |
| 同类排名[债券型] |
287|1085 | 240|1251 | 161|1244 | 256|1218 | 194|1176 | 372|1076 | 169|897 | 99|714 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-12-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-12-09 | 1.1938 | 1.2258 | 0.05% | |
| 2024-12-06 | 1.1932 | 1.2252 | 0.37% | |
| 2024-12-05 | 1.1888 | 1.2208 | 0.10% | |
| 2024-12-04 | 1.1876 | 1.2196 | -0.05% | |
| 2024-12-03 | 1.1882 | 1.2202 | -0.03% |
截至2024-09-30 招商安华债券C期末总份额为6.82亿份，相比减少1.51亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为1.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 2435.00 | 59893.04 | 3.63% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3303.00 | 52984.69 | 3.21% |
| 601111 | 中国国航 | 4027.00 | 31739.93 | 1.92% |
| 002049 | 紫光国微 | 347.00 | 21649.34 | 1.31% |
| 000661 | 长春高新 | 166.00 | 18282.21 | 1.11% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1192.00 | 18096.41 | 1.10% |
| 000733 | 振华科技 | 391.00 | 17083.34 | 1.04% |
| 600029 | 南方航空 | 1931.00 | 12634.01 | 0.77% |
| 002648 | 卫星化学 | 572.00 | 10695.08 | 0.65% |
| 603300 | 海南华铁 | 1955.00 | 10541.17 | 0.64% |
