名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.43% | -0.29% | -0.54% | -1.27% | 1.93% | -0.84% | 2.15% | 5.65% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
691|1106 | 563|1220 | 670|1208 | 885|1176 | 552|1118 | 600|1029 | 209|828 | 134|658 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.1308 | 1.1628 | 0.35% | |
2024-07-25 | 1.1268 | 1.1588 | 0.16% | |
2024-07-24 | 1.125 | 1.157 | -0.21% | |
2024-07-23 | 1.1274 | 1.1594 | -0.67% | |
2024-07-22 | 1.135 | 1.167 | 0.08% |
截至2024-06-30 招商安华债券C期末总份额为8.33亿份,相比减少2.05亿份 (本季申购数为0.72亿份,赎回数为2.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 3900.00 | 54602.23 | 2.80% |
603613 | 国联股份 | 2774.00 | 54398.33 | 2.79% |
601111 | 中国国航 | 5090.00 | 37569.22 | 1.93% |
002049 | 紫光国微 | 453.00 | 23878.37 | 1.22% |
002541 | 鸿路钢构 | 1251.00 | 21243.76 | 1.09% |
000733 | 振华科技 | 506.00 | 21030.44 | 1.08% |
000661 | 长春高新 | 187.00 | 17212.23 | 0.88% |
002415 | 海康威视 | 549.00 | 16983.79 | 0.87% |
002648 | 卫星化学 | 927.00 | 16684.38 | 0.85% |
600029 | 南方航空 | 2822.00 | 16622.17 | 0.85% |