| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
| 招商招益宝货币B | 0.4952 | 2.14% |
| 招商招福宝货币B | 0.4623 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5124 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4249 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 758159566.87 |
| 1.利息收入 | 4640582.8 |
| 存款利息收入 | 2278580.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094639089.8 |
| 股票投资收益 | 179248500.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837793272.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 6645888.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70951428.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350640795.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9520689.37 |
| 减：二、费用 | 170054705.45 |
| 1.管理人报酬 | 94888704.42 |
| 2.托管费 | 31629568.11 |
| 3.销售服务费 | 12244245.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29825773.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29825773.44 |
| 6.其他费用 | 373639.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588104861.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588104861.42 |
| 一、收入： | 855910914.78 |
| 1.利息收入 | 2184101.7 |
| 存款利息收入 | 831322.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657745594.8 |
| 股票投资收益 | 188585045.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403391709.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 3373536.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62395303.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190910145.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5071072.38 |
| 减：二、费用 | 78354645.77 |
| 1.管理人报酬 | 43988085.46 |
| 2.托管费 | 14662695.15 |
| 3.销售服务费 | 4372039.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14615349.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14615349.79 |
| 6.其他费用 | 180998.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
777556269.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
777556269.01 |
| 一、收入： | -219069512.69 |
| 1.利息收入 | 12129342.74 |
| 存款利息收入 | 7753211.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459240781.19 |
| 股票投资收益 | -652344983.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1024624257.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 11724413.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75237093.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-779153253.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88713616.59 |
| 减：二、费用 | 171670950.16 |
| 1.管理人报酬 | 104514935.64 |
| 2.托管费 | 34838311.93 |
| 3.销售服务费 | 7640893.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23079974.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23079974.9 |
| 6.其他费用 | 388268.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390740462.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390740462.85 |
| 一、收入： | -29754048.04 |
| 1.利息收入 | 6936210.27 |
| 存款利息收入 | 3548992.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238511219.36 |
| 股票投资收益 | -358354568.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535180794.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 6050596.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55634396.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346793320.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71591842.96 |
| 减：二、费用 | 86316463.15 |
| 1.管理人报酬 | 55253378.96 |
| 2.托管费 | 18417793.04 |
| 3.销售服务费 | 4646783.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7195825.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7195825.9 |
| 6.其他费用 | 196835.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116070511.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116070511.19 |
| 一、收入： | 706706945.53 |
| 1.利息收入 | 228868660.75 |
| 存款利息收入 | 899952.34 |
| 债券利息收入 | 223388603.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 2246242.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148204201.77 |
| 股票投资收益 | 130800528.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13547579.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3856094.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325681894.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3952188.94 |
| 减：二、费用 | 42727137.76 |
| 1.管理人报酬 | 21682100.97 |
| 2.托管费 | 7227367.0 |
| 3.销售服务费 | 1289945.85 |
| 4.交易费用 | 9040285.89 |
| 5.利息支出 | 2837889.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2837889.85 |
| 6.其他费用 | 324422.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
663979807.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
663979807.77 |
| 一、收入： | 94533454.12 |
| 1.利息收入 | 38388498.99 |
| 存款利息收入 | 105147.74 |
| 债券利息收入 | 37756505.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26295031.29 |
| 股票投资收益 | 20391560.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1836321.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4067149.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29400269.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449654.59 |
| 减：二、费用 | 7253207.47 |
| 1.管理人报酬 | 3317357.78 |
| 2.托管费 | 1105785.95 |
| 3.销售服务费 | 64691.25 |
| 4.交易费用 | 2046808.71 |
| 5.利息支出 | 491845.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491845.6 |
| 6.其他费用 | 140360.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87280246.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87280246.65 |
| 一、收入： | 37697114.24 |
| 1.利息收入 | 26190065.89 |
| 存款利息收入 | 244855.49 |
| 债券利息收入 | 25639390.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9437325.2 |
| 股票投资收益 | 20316621.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11638088.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758792.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554841.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1514881.78 |
| 减：二、费用 | 4499919.64 |
| 1.管理人报酬 | 1588166.78 |
| 2.托管费 | 529388.95 |
| 3.销售服务费 | 38694.94 |
| 4.交易费用 | 946701.25 |
| 5.利息支出 | 1227644.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227644.45 |
| 6.其他费用 | 89878.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33197194.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33197194.6 |
| 一、收入： | 8305757.09 |
| 1.利息收入 | 11385132.45 |
| 存款利息收入 | 204610.23 |
| 债券利息收入 | 10895657.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377550.11 |
| 股票投资收益 | 5349046.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5555759.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584263.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3566738.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109813.26 |
| 减：二、费用 | 1351569.03 |
| 1.管理人报酬 | 685714.97 |
| 2.托管费 | 228571.67 |
| 3.销售服务费 | 16542.26 |
| 4.交易费用 | 366043.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22918.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6954188.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6954188.06 |
