| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
| 大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 792595.04元 |
| 本期利润 | 762086.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3272242.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0832元 |
| 期末基金资产净值 | 43078795.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 390402.47元 |
| 本期利润 | 389032.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2957759.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 43962893.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1390867.51元 |
| 本期利润 | 1109859.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2869943.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 47395446.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1053291.01元 |
| 本期利润 | 856730.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2266047.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 42669652.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1294722.38元 |
| 本期利润 | 2003054.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2149828.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 61501273.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 766867.53元 |
| 本期利润 | 1329924.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1568297.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 59251746.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1144775.34元 |
| 本期利润 | 1316923.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 622180.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 48582780.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
