| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1870445.66 |
| 1.利息收入 | 16707.36 |
| 存款利息收入 | 9527.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1865422.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2206027.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -340604.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28635.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16950.97 |
| 减：二、费用 | 760287.84 |
| 1.管理人报酬 | 216928.93 |
| 2.托管费 | 72309.55 |
| 3.销售服务费 | 61092.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 227531.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227531.54 |
| 6.其他费用 | 171892.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110157.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110157.82 |
| 一、收入： | 1034855.74 |
| 1.利息收入 | 11903.49 |
| 存款利息收入 | 4723.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
998974.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1264399.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -265425.64 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7607.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16370.15 |
| 减：二、费用 | 390643.54 |
| 1.管理人报酬 | 131970.09 |
| 2.托管费 | 43989.99 |
| 3.销售服务费 | 44950.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73788.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73788.06 |
| 6.其他费用 | 89394.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644212.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644212.2 |
| 一、收入： | 2961203.92 |
| 1.利息收入 | 92485.25 |
| 存款利息收入 | 17403.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3389339.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3467481.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -78141.65 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-528566.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7945.5 |
| 减：二、费用 | 909349.74 |
| 1.管理人报酬 | 316203.81 |
| 2.托管费 | 105401.14 |
| 3.销售服务费 | 139654.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145634.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145634.95 |
| 6.其他费用 | 192070.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2051854.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2051854.18 |
| 一、收入： | 1894337.46 |
| 1.利息收入 | 71648.44 |
| 存款利息收入 | 9138.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2104663.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2069269.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35394.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287630.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5656.48 |
| 减：二、费用 | 447298.89 |
| 1.管理人报酬 | 147764.06 |
| 2.托管费 | 49254.6 |
| 3.销售服务费 | 54494.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97139.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97139.73 |
| 6.其他费用 | 94816.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1447038.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1447038.57 |
| 一、收入： | 4856600.49 |
| 1.利息收入 | 4073599.11 |
| 存款利息收入 | 84208.85 |
| 债券利息收入 | 3378026.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499946.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458610.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 41335.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74473.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208581.38 |
| 减：二、费用 | 1424213.94 |
| 1.管理人报酬 | 486672.39 |
| 2.托管费 | 162224.14 |
| 3.销售服务费 | 261518.8 |
| 4.交易费用 | 36059.78 |
| 5.利息支出 | 275381.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275381.26 |
| 6.其他费用 | 196410.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3432386.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3432386.55 |
| 一、收入： | 3203432.01 |
| 1.利息收入 | 2563649.47 |
| 存款利息收入 | 75719.98 |
| 债券利息收入 | 1893688.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678999.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468517.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 210481.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240025.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200808.12 |
| 减：二、费用 | 900092.54 |
| 1.管理人报酬 | 332844.42 |
| 2.托管费 | 110948.13 |
| 3.销售服务费 | 211103.11 |
| 4.交易费用 | 21181.71 |
| 5.利息支出 | 121952.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121952.39 |
| 6.其他费用 | 99038.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2303339.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2303339.47 |
| 一、收入： | 6427615.99 |
| 1.利息收入 | 5597718.55 |
| 存款利息收入 | 2506079.85 |
| 债券利息收入 | 1029971.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400718.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261543.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 139174.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376450.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52729.15 |
| 减：二、费用 | 1473027.46 |
| 1.管理人报酬 | 662165.12 |
| 2.托管费 | 220721.71 |
| 3.销售服务费 | 433715.93 |
| 4.交易费用 | 16115.99 |
| 5.利息支出 | 21593.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21593.62 |
| 6.其他费用 | 118064.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4954588.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4954588.53 |
