大成景悦中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346198.0元 |
| 本期利润 |
348071.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
700387.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
10381206.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246201.82元 |
| 本期利润 |
255179.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
879929.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
14692493.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1189553.39元 |
| 本期利润 |
941994.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2208608.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
40701339.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
681378.2元 |
| 本期利润 |
590308.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7713091.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
160765697.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2063190.64元 |
| 本期利润 |
1429332.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2446162.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
78569239.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1776496.98元 |
| 本期利润 |
973415.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4070934.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
172702427.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3433363.19元 |
| 本期利润 |
3637665.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48386557.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
4257518701.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
