名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 533.00 | 280.90 | 52.70% | 52.67 | 9.88% | -- | -- | 14.26 | 2.67% |
2023-06-30 | 293.87 | 162.51 | 55.30% | 30.47 | 10.37% | -- | -- | 8.14 | 2.77% |
2022-12-31 | 937.35 | 502.38 | 53.60% | 94.20 | 10.05% | -- | -- | 26.46 | 2.82% |
2022-06-30 | 519.08 | 276.50 | 53.27% | 51.84 | 9.99% | -- | -- | 15.12 | 2.91% |
2021-12-31 | 2157.31 | 1398.88 | 64.84% | 262.29 | 12.16% | 107.29 | 4.97% | 99.62 | 4.62% |
2021-06-30 | 1500.15 | 1078.44 | 71.89% | 202.21 | 13.48% | 65.26 | 4.35% | 76.15 | 5.08% |
2020-12-31 | 3839.06 | 2682.04 | 69.86% | 502.88 | 13.10% | 111.39 | 2.90% | 178.31 | 4.64% |
2020-06-30 | 1363.40 | 936.01 | 68.65% | 175.50 | 12.87% | 43.58 | 3.20% | 61.55 | 4.51% |