银华汇盈一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4128553.69 |
| 存出保证金 |
12691.87 |
| 交易性金融资产 |
296676717.86 |
| 股票投资 |
29851167.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266825550.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2777107.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3123.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306208703.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47502989.07 |
| 应付证券清算款 |
249878.09 |
| 应付赎回款 |
4762403.5 |
| 应付管理人报酬 |
176464.65 |
| 应付托管费 |
33087.14 |
| 应付销售服务费 |
9103.88 |
| 应付税费 |
1481.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230288.87 |
| 负债合计 |
52965696.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237365817.33 |
| 所有者权益合计 |
253243006.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
306208703.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
934520.9 |
| 结算备付金 |
1908848.33 |
| 存出保证金 |
47572.5 |
| 交易性金融资产 |
432536744.22 |
| 股票投资 |
42521967.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390014776.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156661.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8839.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435593186.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88973978.76 |
| 应付证券清算款 |
0.18 |
| 应付赎回款 |
598926.4 |
| 应付管理人报酬 |
232885.25 |
| 应付托管费 |
43665.97 |
| 应付销售服务费 |
11895.29 |
| 应付税费 |
2888.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221641.12 |
| 负债合计 |
90085881.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320961562.56 |
| 所有者权益合计 |
345507305.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
435593186.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2495559.92 |
| 结算备付金 |
9909654.45 |
| 存出保证金 |
40039.35 |
| 交易性金融资产 |
584043909.4 |
| 股票投资 |
79203002.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504840906.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
2161790.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3068.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600254022.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132163857.57 |
| 应付证券清算款 |
1550167.44 |
| 应付赎回款 |
2718525.15 |
| 应付管理人报酬 |
322198.54 |
| 应付托管费 |
60412.24 |
| 应付销售服务费 |
16215.79 |
| 应付税费 |
11222.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259910.74 |
| 负债合计 |
137102509.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439199631.69 |
| 所有者权益合计 |
463151512.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
600254022.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983854.07 |
| 结算备付金 |
4760344.17 |
| 存出保证金 |
53232.35 |
| 交易性金融资产 |
764950614.38 |
| 股票投资 |
93968619.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670981995.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3097472.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25240.19 |
| 应收申购款 |
18045.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774888802.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2463365.53 |
| 应付赎回款 |
1495087.46 |
| 应付管理人报酬 |
424366.55 |
| 应付托管费 |
79568.7 |
| 应付销售服务费 |
22422.39 |
| 应付税费 |
25675.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318883.18 |
| 负债合计 |
135829369.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590989297.7 |
| 所有者权益合计 |
639059433.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
774888802.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2259973.98 |
| 结算备付金 |
16582866.63 |
| 存出保证金 |
40763.4 |
| 交易性金融资产 |
955412760.26 |
| 股票投资 |
98193914.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
857218845.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11023420.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985319784.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194994352.51 |
| 应付证券清算款 |
905337.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
543780.39 |
| 应付托管费 |
101958.83 |
| 应付销售服务费 |
30890.56 |
| 应付税费 |
47239.73 |
| 应付利息 |
-6336.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
196962120.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721976754.85 |
| 所有者权益合计 |
788357663.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
985319784.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13518207.34 |
| 结算备付金 |
54664517.7 |
| 存出保证金 |
154856.08 |
| 交易性金融资产 |
987578483.27 |
| 股票投资 |
65121483.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922457000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000129.5 |
| 应收证券清算款 |
16000.14 |
| 应收利息 |
9939530.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102900.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084974624.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163800000.0 |
| 应付证券清算款 |
5871552.73 |
| 应付赎回款 |
10737478.9 |
| 应付管理人报酬 |
643477.69 |
| 应付托管费 |
120652.07 |
| 应付销售服务费 |
53835.92 |
| 应付税费 |
53689.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114307.11 |
| 负债合计 |
181440903.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849644611.09 |
| 所有者权益合计 |
903533721.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084974624.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009782.42 |
| 结算备付金 |
57874727.85 |
| 存出保证金 |
145293.79 |
| 交易性金融资产 |
4313558433.79 |
| 股票投资 |
279724906.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4033833527.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10418.64 |
| 应收利息 |
64797379.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66848.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4437462884.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2982562.46 |
| 应付托管费 |
559230.46 |
| 应付销售服务费 |
201196.98 |
| 应付税费 |
400367.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
4353184.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4257785396.28 |
| 所有者权益合计 |
4433109700.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4437462884.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25030172.89 |
| 结算备付金 |
85906476.69 |
| 存出保证金 |
6397232.16 |
| 交易性金融资产 |
3990594073.08 |
| 股票投资 |
268777287.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3721816785.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70080275.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48140589.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361881.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4226510700.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22477663.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2748156.81 |
| 应付托管费 |
515279.41 |
| 应付销售服务费 |
180387.6 |
| 应付税费 |
306452.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39477.84 |
| 负债合计 |
26506394.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4174478080.43 |
| 所有者权益合计 |
4200004305.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4226510700.75 |
