| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11505551.6 |
| 1.利息收入 | 120631.05 |
| 存款利息收入 | 116403.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1827806.18 |
| 股票投资收益 | -11256477.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12581085.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503198.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9557114.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5330005.37 |
| 1.管理人报酬 | 2809009.55 |
| 2.托管费 | 526689.22 |
| 3.销售服务费 | 142571.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1622605.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1622605.92 |
| 6.其他费用 | 223162.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6175546.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6175546.23 |
| 一、收入： | 11896092.43 |
| 1.利息收入 | 66168.1 |
| 存款利息收入 | 62432.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344812.85 |
| 股票投资收益 | -7331140.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6800775.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185551.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12174737.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2938743.53 |
| 1.管理人报酬 | 1625144.68 |
| 2.托管费 | 304714.57 |
| 3.销售服务费 | 81366.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 805722.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 805722.18 |
| 6.其他费用 | 116969.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8957348.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8957348.9 |
| 一、收入： | -12901228.22 |
| 1.利息收入 | 183358.17 |
| 存款利息收入 | 169993.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10209378.87 |
| 股票投资收益 | -16885020.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25803870.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1290528.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23293965.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9373450.3 |
| 1.管理人报酬 | 5023781.09 |
| 2.托管费 | 941959.02 |
| 3.销售服务费 | 264629.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2871568.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2871568.53 |
| 6.其他费用 | 237993.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22274678.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22274678.52 |
| 一、收入： | -3581236.98 |
| 1.利息收入 | 81999.22 |
| 存款利息收入 | 73045.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3936823.41 |
| 股票投资收益 | -12271004.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15808246.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399581.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7600059.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5190750.87 |
| 1.管理人报酬 | 2765039.4 |
| 2.托管费 | 518444.88 |
| 3.销售服务费 | 151182.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1593103.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1593103.16 |
| 6.其他费用 | 139060.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8771987.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8771987.85 |
| 一、收入： | 83778355.18 |
| 1.利息收入 | 59323279.72 |
| 存款利息收入 | 788070.94 |
| 债券利息收入 | 57533636.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39500942.3 |
| 股票投资收益 | 89394753.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50541817.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648006.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15045866.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21573089.28 |
| 1.管理人报酬 | 13988830.2 |
| 2.托管费 | 2622905.64 |
| 3.销售服务费 | 996165.02 |
| 4.交易费用 | 1072919.59 |
| 5.利息支出 | 2425270.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2425270.47 |
| 6.其他费用 | 301350.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62205265.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62205265.9 |
| 一、收入： | 55444603.38 |
| 1.利息收入 | 46439986.96 |
| 存款利息收入 | 633427.32 |
| 债券利息收入 | 44804987.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27186371.9 |
| 股票投资收益 | 79072470.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52156994.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270896.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18181755.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15001516.71 |
| 1.管理人报酬 | 10784378.76 |
| 2.托管费 | 2022071.01 |
| 3.销售服务费 | 761473.7 |
| 4.交易费用 | 652590.5 |
| 5.利息支出 | 486431.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486431.11 |
| 6.其他费用 | 158545.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40443086.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40443086.67 |
| 一、收入： | 211825286.61 |
| 1.利息收入 | 109654907.02 |
| 存款利息收入 | 1433018.9 |
| 债券利息收入 | 106037784.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73553727.59 |
| 股票投资收益 | 85006566.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18254264.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 812859.81 |
| 股利收益 | 5988565.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28616175.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476.76 |
| 减：二、费用 | 38390550.53 |
| 1.管理人报酬 | 26820432.86 |
| 2.托管费 | 5028831.14 |
| 3.销售服务费 | 1783146.37 |
| 4.交易费用 | 1113855.07 |
| 5.利息支出 | 3142161.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3142161.25 |
| 6.其他费用 | 161319.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173434736.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173434736.08 |
| 一、收入： | 39042801.98 |
| 1.利息收入 | 38715706.2 |
| 存款利息收入 | 826835.52 |
| 债券利息收入 | 36357762.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8831403.85 |
| 股票投资收益 | 2996915.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2447837.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -442450.0 |
| 股利收益 | 3829101.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8504313.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.99 |
| 减：二、费用 | 13634015.8 |
| 1.管理人报酬 | 9360088.7 |
| 2.托管费 | 1755016.61 |
| 3.销售服务费 | 615461.61 |
| 4.交易费用 | 435781.21 |
| 5.利息支出 | 1298645.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298645.53 |
| 6.其他费用 | 51426.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25408786.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25408786.18 |
