| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3926.55 | 2020.91 | 51.47% | 336.82 | 8.58% | -- | -- | 489.72 | 12.47% |
| 2023-06-30 | 1793.97 | 959.58 | 53.49% | 159.93 | 8.91% | -- | -- | 253.81 | 14.15% |
| 2022-12-31 | 2783.43 | 1522.44 | 54.70% | 253.74 | 9.12% | -- | -- | 480.61 | 17.27% |
| 2022-06-30 | 825.59 | 503.62 | 61.00% | 83.94 | 10.17% | -- | -- | 137.36 | 16.64% |
| 2021-12-31 | 368.46 | 105.86 | 28.73% | 17.64 | 4.79% | 1.99 | 0.54% | 9.24 | 2.51% |
| 2021-06-30 | 141.98 | 34.48 | 24.29% | 5.75 | 4.05% | 0.88 | 0.62% | 0.44 | 0.31% |
| 2020-12-31 | 262.98 | 101.39 | 38.55% | 16.90 | 6.43% | 2.07 | 0.79% | 5.02 | 1.91% |
| 2020-06-30 | 52.41 | 35.85 | 68.40% | 5.98 | 11.40% | 0.85 | 1.63% | 2.56 | 4.88% |
