| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7620848.03 |
| 存出保证金 | 41786.42 |
| 交易性金融资产 | 6881910546.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6740313247.82 |
| 资产支持证券投资 | 141597298.61 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 226550553.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69785355.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7190028824.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 304466.69 |
| 应付管理人报酬 | 1736657.91 |
| 应付托管费 | 289442.99 |
| 应付销售服务费 | 383488.52 |
| 应付税费 | 562666.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279901.55 |
| 负债合计 | 3556624.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6359591673.33 |
| 所有者权益合计 | 7186472199.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 7190028824.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18377710.93 |
| 结算备付金 | 461882.37 |
| 存出保证金 | 24199.59 |
| 交易性金融资产 | 7886732914.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7632698790.98 |
| 资产支持证券投资 | 254034123.24 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17103684.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7922700391.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 896281492.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18049453.6 |
| 应付管理人报酬 | 2000630.48 |
| 应付托管费 | 333438.4 |
| 应付销售服务费 | 473959.7 |
| 应付税费 | 617877.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189098.63 |
| 负债合计 | 917945950.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6317203727.01 |
| 所有者权益合计 | 7004754440.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7922700391.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 946602.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5669.17 |
| 交易性金融资产 | 5393510065.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5132932694.2 |
| 资产支持证券投资 | 260577371.29 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4197234.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5398659571.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 711307882.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3201.59 |
| 应付管理人报酬 | 1245778.48 |
| 应付托管费 | 207629.77 |
| 应付销售服务费 | 286083.58 |
| 应付税费 | 509900.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330516.07 |
| 负债合计 | 713890992.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4345419724.09 |
| 所有者权益合计 | 4684768578.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 5398659571.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405924.53 |
| 结算备付金 | 521961.05 |
| 存出保证金 | 8590.46 |
| 交易性金融资产 | 5246262884.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5023297978.89 |
| 资产支持证券投资 | 222964905.53 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199011665.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88097653.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5534308678.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 171082934.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1214852.36 |
| 应付托管费 | 202475.4 |
| 应付销售服务费 | 459968.89 |
| 应付税费 | 376881.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209447.77 |
| 负债合计 | 173546559.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4966420623.42 |
| 所有者权益合计 | 5360762119.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 5534308678.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 640785.01 |
| 结算备付金 | 4139632.17 |
| 存出保证金 | 3120.78 |
| 交易性金融资产 | 940122600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 912522600.0 |
| 资产支持证券投资 | 27600000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11244425.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11156821.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967307384.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119373781.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 203938.09 |
| 应付托管费 | 33989.67 |
| 应付销售服务费 | 42667.84 |
| 应付税费 | 84255.93 |
| 应付利息 | 18138.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 119984068.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794549019.77 |
| 所有者权益合计 | 847323315.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 967307384.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566367.18 |
| 结算备付金 | 2537863.24 |
| 存出保证金 | 4620.97 |
| 交易性金融资产 | 352580530.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 332578530.0 |
| 资产支持证券投资 | 20002000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5832242.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114295.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361635919.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 74293213.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65096.82 |
| 应付托管费 | 10849.48 |
| 应付销售服务费 | 1238.38 |
| 应付税费 | 47611.3 |
| 应付利息 | 14573.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 74554467.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276203491.01 |
| 所有者权益合计 | 287081451.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 361635919.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 850045.09 |
| 结算备付金 | 2367860.96 |
| 存出保证金 | 12239.55 |
| 交易性金融资产 | 264879600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 244881600.0 |
| 资产支持证券投资 | 19998000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9958214.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4571659.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282639619.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68660273.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61813.72 |
| 应付托管费 | 10302.31 |
| 应付销售服务费 | 1150.23 |
| 应付税费 | 32782.2 |
| 应付利息 | 11822.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 68989433.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211326173.65 |
| 所有者权益合计 | 213650186.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 282639619.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 747295.42 |
| 结算备付金 | 4686683.57 |
| 存出保证金 | 11637.82 |
| 交易性金融资产 | 425277033.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 425277033.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 251446417.16 |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 5939166.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690108233.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20499684.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 167182.24 |
| 应付托管费 | 27863.71 |
| 应付销售服务费 | 11266.19 |
| 应付税费 | 71040.81 |
| 应付利息 | 1953.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51012.36 |
| 负债合计 | 20857595.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670343078.88 |
| 所有者权益合计 | 669250638.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 690108233.91 |
