| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 337989597.72 |
| 1.利息收入 | 1921031.5 |
| 存款利息收入 | 148034.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217890804.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211256742.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 6634062.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117443071.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734689.9 |
| 减：二、费用 | 39265521.71 |
| 1.管理人报酬 | 20209079.23 |
| 2.托管费 | 3368179.88 |
| 3.销售服务费 | 4897183.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9691257.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9691257.85 |
| 6.其他费用 | 361189.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298724076.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298724076.01 |
| 一、收入： | 185241462.82 |
| 1.利息收入 | 1514028.66 |
| 存款利息收入 | 51547.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97351811.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93380865.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 3970946.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86121776.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253845.54 |
| 减：二、费用 | 17939742.44 |
| 1.管理人报酬 | 9595756.71 |
| 2.托管费 | 1599292.78 |
| 3.销售服务费 | 2538140.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3695605.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3695605.3 |
| 6.其他费用 | 167970.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167301720.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167301720.38 |
| 一、收入： | 68976738.25 |
| 1.利息收入 | 3083347.45 |
| 存款利息收入 | 56335.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138971584.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134341343.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 4630241.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73996170.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917976.67 |
| 减：二、费用 | 27834287.57 |
| 1.管理人报酬 | 15224432.17 |
| 2.托管费 | 2537405.34 |
| 3.销售服务费 | 4806092.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4390575.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4390575.63 |
| 6.其他费用 | 363337.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41142450.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41142450.68 |
| 一、收入： | 63087278.03 |
| 1.利息收入 | 1459680.53 |
| 存款利息收入 | 30938.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47442997.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46283419.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 1159578.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13757517.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427082.41 |
| 减：二、费用 | 8255927.37 |
| 1.管理人报酬 | 5036221.22 |
| 2.托管费 | 839370.18 |
| 3.销售服务费 | 1373630.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 646521.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 646521.88 |
| 6.其他费用 | 175210.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54831350.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54831350.66 |
| 一、收入： | 21118575.75 |
| 1.利息收入 | 18343319.79 |
| 存款利息收入 | 58311.67 |
| 债券利息收入 | 17587484.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 649094.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2291272.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2263223.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -28049.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5008892.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57636.62 |
| 减：二、费用 | 3684622.35 |
| 1.管理人报酬 | 1058561.31 |
| 2.托管费 | 176426.87 |
| 3.销售服务费 | 92430.01 |
| 4.交易费用 | 19900.67 |
| 5.利息支出 | 2032960.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2032960.83 |
| 6.其他费用 | 243832.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17433953.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17433953.4 |
| 一、收入： | 7886265.7 |
| 1.利息收入 | 6959769.27 |
| 存款利息收入 | 24564.85 |
| 债券利息收入 | 6662578.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 262897.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1151728.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1151728.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2076917.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307.19 |
| 减：二、费用 | 1419847.64 |
| 1.管理人报酬 | 344833.57 |
| 2.托管费 | 57472.22 |
| 3.销售服务费 | 4435.4 |
| 4.交易费用 | 8770.17 |
| 5.利息支出 | 863724.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863724.22 |
| 6.其他费用 | 116261.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6466418.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6466418.06 |
| 一、收入： | 6256301.32 |
| 1.利息收入 | 16062114.09 |
| 存款利息收入 | 233094.26 |
| 债券利息收入 | 14460866.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 352657.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7965668.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7769620.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -196047.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1840144.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 2629764.11 |
| 1.管理人报酬 | 1013867.7 |
| 2.托管费 | 168977.99 |
| 3.销售服务费 | 50247.27 |
| 4.交易费用 | 20720.07 |
| 5.利息支出 | 1101049.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1101049.07 |
| 6.其他费用 | 222778.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3626537.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3626537.21 |
| 一、收入： | -644107.15 |
| 1.利息收入 | 4079146.91 |
| 存款利息收入 | 208605.61 |
| 债券利息收入 | 3041304.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1503230.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1503230.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3220023.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 524131.84 |
| 1.管理人报酬 | 358531.66 |
| 2.托管费 | 59755.29 |
| 3.销售服务费 | 25560.62 |
| 4.交易费用 | 8519.83 |
| 5.利息支出 | 6325.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6325.05 |
| 6.其他费用 | 54951.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168238.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168238.99 |
