鑫元中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49295046.99元 |
| 本期利润 |
85196054.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165916965.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
2053493181.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24133115.08元 |
| 本期利润 |
51183990.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116590398.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
1691604372.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41291317.89元 |
| 本期利润 |
17259791.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66371645.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
1123300237.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12769669.4元 |
| 本期利润 |
17766015.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110925490.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
2262104296.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069026.01元 |
| 本期利润 |
1280950.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10407250.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
244103549.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61156.21元 |
| 本期利润 |
85530.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107638.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
4018636.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288396.55元 |
| 本期利润 |
29608.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40735.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
4407505.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148714.89元 |
| 本期利润 |
-129308.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102635.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
50606046.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
